DEMO KIT SRL
CUI: 37844505
J12/4184/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37844505
Cod înmatriculare
J12/4184/2017
EUID
ROONRC.J12/4184/2017
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PLOPILOR, 50E, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
50E
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.506 RON | 60.506 RON | 47.957 RON | 10.734 RON | 12.549 RON | 66.000 RON | 16.538 RON | 49.462 RON | 65.638 RON | 362 RON | 0 RON | 6.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.360 RON | 48.360 RON | 35.288 RON | 11.621 RON | 13.072 RON | 131.336 RON | 89.125 RON | 42.211 RON | 77.259 RON | 54.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 95.654 RON | 95.818 RON | 92.569 RON | 1.462 RON | 3.249 RON | 542.299 RON | 519.350 RON | 22.949 RON | 78.720 RON | 464.238 RON | 1.837 RON | 2.180 RON | 0 RON | 659 RON | 0 |
| 2022 | 258.275 RON | 258.275 RON | 134.256 RON | 117.047 RON | 124.019 RON | 491.917 RON | 489.447 RON | 2.470 RON | 195.767 RON | 296.150 RON | 896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 550.253 RON | 607.973 RON | 265.708 RON | 337.126 RON | 342.265 RON | 1.235.034 RON | 1.199.471 RON | 35.563 RON | 532.894 RON | 702.140 RON | 0 RON | 9.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 835.278 RON | 835.278 RON | 645.182 RON | 171.509 RON | 190.096 RON | 1.481.210 RON | 1.314.604 RON | 166.606 RON | 704.403 RON | 776.807 RON | 61.991 RON | 3.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVACS CARMEN-OLIVIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de întreţinere corporală
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
835,3 K RON
Rezultat Net 2024
171,5 K RON
Total Active 2024
1,48 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,5 K RON | 48,4 K RON | 95,7 K RON | 258,3 K RON | 550,3 K RON | 835,3 K RON |
| Venituri totale | 60,5 K RON | 48,4 K RON | 95,8 K RON | 258,3 K RON | 608,0 K RON | 835,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,0 K RON | 35,3 K RON | 92,6 K RON | 134,3 K RON | 265,7 K RON | 645,2 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 11,6 K RON | 1,5 K RON | 117,0 K RON | 337,1 K RON | 171,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 862,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,31 M RON (88.8%)
Active circulante166,6 K RON (11.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,0 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar101,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,47 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 228,78 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,8%
Marjă netă
20,5%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 362 RON | 66,0 K RON | 0,6% |
| 2020 | 54,1 K RON | 131,3 K RON | 41,2% |
| 2021 | 464,2 K RON | 542,3 K RON | 85,6% |
| 2022 | 296,2 K RON | 491,9 K RON | 60,2% |
| 2023 | 702,1 K RON | 1,24 M RON | 56,9% |
| 2024 | 776,8 K RON | 1,48 M RON | 52,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,5 K RON | 48,4 K RON | 95,7 K RON | 258,3 K RON | 550,3 K RON | 835,3 K RON | ▲ 51,8% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 11,6 K RON | 1,5 K RON | 117,0 K RON | 337,1 K RON | 171,5 K RON | ▼ 49,1% |
| Total active | 66,0 K RON | 131,3 K RON | 542,3 K RON | 491,9 K RON | 1,24 M RON | 1,48 M RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 65,6 K RON | 77,3 K RON | 78,7 K RON | 195,8 K RON | 532,9 K RON | 704,4 K RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 362 RON | 54,1 K RON | 464,2 K RON | 296,2 K RON | 702,1 K RON | 776,8 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 136,64 | 0,78 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,21 | ▲ 323,9% |
| Marjă netă (%) | 17,74 | 24,03 | 1,53 | 45,32 | 61,27 | 20,53 | ▼ 66,5% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 45 | 68 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (171,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 862,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.