RUNTRADE SRL

CUI: 37852567 J12/4188/2017 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37852567
Cod înmatriculare J12/4188/2017
EUID ROONRC.J12/4188/2017
Data înmatriculării 2017-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TRANSILVANIEI, 29, 400239

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: TRANSILVANIEI
Număr: 29
Cod poștal: 400239

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 42.028 RON 42.028 RON 71.438 RON −30.413 RON −29.410 RON 2.480 RON 183 RON 2.297 RON −84.717 RON 87.197 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 55.972 RON 55.974 RON 55.646 RON −1.211 RON 328 RON 8.780 RON 183 RON 8.597 RON −85.928 RON 94.708 RON 0 RON 5.567 RON 0 RON 0 RON 0
2021 68.322 RON 106.546 RON 20.628 RON 82.723 RON 85.918 RON 9.067 RON 0 RON 9.067 RON −3.205 RON 12.272 RON 0 RON 4.702 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ARDELEAN ILINCA ROXANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
CHICHIȘAN DUMITRU
administrator
Comuna Hida, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−3.205 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
68,3 K RON
Rezultat Net 2021
82,7 K RON
Total Active 2021
9,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 42,0 K RON 56,0 K RON 68,3 K RON
Venituri totale 42,0 K RON 56,0 K RON 106,5 K RON
Cheltuieli totale 71,4 K RON 55,6 K RON 20,6 K RON
Rezultat net −30,4 K RON −1,2 K RON 82,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 81,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−3.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,7 K RON
Numerar4,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,53
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
125,8%
Marjă netă
121,1%
ROA
912,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 87,2 K RON 2,5 K RON 3.516,0%
2020 94,7 K RON 8,8 K RON 1.078,7%
2021 12,3 K RON 9,1 K RON 135,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 42,0 K RON 56,0 K RON 68,3 K RON ▲ 22,1%
Rezultat net −30,4 K RON −1,2 K RON 82,7 K RON ▲ 6.931,0%
Total active 2,5 K RON 8,8 K RON 9,1 K RON ▲ 3,3%
Capitaluri proprii −84,7 K RON −85,9 K RON −3,2 K RON ▲ 96,3%
Datorii totale 87,2 K RON 94,7 K RON 12,3 K RON ▼ 87,0%
Lichiditate curentă 0,03 0,09 0,74 ▲ 713,7%
Marjă netă (%) -72,36 -2,16 121,08 ▲ 5.705,6%
Scor bonitate 19 32 60 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (82,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.