GERMATZOL SRL
CUI: 25174924
J12/420/2009
SRL
Cluj, Sat Sâncraiu, Comuna Sâncraiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25174924
Cod înmatriculare
J12/420/2009
EUID
ROONRC.J12/420/2009
Data înmatriculării
2009-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sâncraiu, Comuna Sâncraiu, 241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.910 RON | 83.930 RON | 76.614 RON | 6.477 RON | 7.316 RON | 84.739 RON | 7.568 RON | 77.171 RON | 839 RON | 83.900 RON | 0 RON | 1.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 118.150 RON | 118.190 RON | 117.471 RON | −404 RON | 719 RON | 98.973 RON | 4.353 RON | 94.620 RON | 434 RON | 98.539 RON | 0 RON | 42.305 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 58.722 RON | 118.744 RON | 116.770 RON | 811 RON | 1.974 RON | 88.180 RON | 1.138 RON | 87.042 RON | 1.245 RON | 86.935 RON | 154 RON | 7.121 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 90.959 RON | 130.996 RON | 124.215 RON | 5.656 RON | 6.781 RON | 72.647 RON | 0 RON | 72.647 RON | 6.902 RON | 65.745 RON | 198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.660 RON | 132.694 RON | 115.329 RON | 16.104 RON | 17.365 RON | 115.830 RON | 0 RON | 115.830 RON | 23.006 RON | 92.824 RON | 182 RON | 20.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.924 RON | 119.060 RON | 124.842 RON | −6.793 RON | −5.782 RON | 26.446 RON | 0 RON | 26.446 RON | 16.213 RON | 10.233 RON | 688 RON | 2.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 74.550 RON | 74.565 RON | 123.594 RON | −49.775 RON | −49.029 RON | 12.790 RON | 0 RON | 12.790 RON | −33.562 RON | 46.352 RON | 182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA ZOLTAN
administrator
HUEDIN,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.775 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 362.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,6 K RON
Rezultat Net 2025
−49,8 K RON
Total Active 2025
12,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 118,2 K RON | 58,7 K RON | 91,0 K RON | 132,7 K RON | 42,9 K RON | 74,6 K RON |
| Venituri totale | 83,9 K RON | 118,2 K RON | 118,7 K RON | 131,0 K RON | 132,7 K RON | 119,1 K RON | 74,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,6 K RON | 117,5 K RON | 116,8 K RON | 124,2 K RON | 115,3 K RON | 124,8 K RON | 123,6 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −404 RON | 811 RON | 5,7 K RON | 16,1 K RON | −6,8 K RON | −49,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182 RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 409,62 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,8%
Marjă netă
-66,8%
ROA
-389,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,9 K RON | 84,7 K RON | 99,0% |
| 2020 | 98,5 K RON | 99,0 K RON | 99,6% |
| 2021 | 86,9 K RON | 88,2 K RON | 98,6% |
| 2022 | 65,7 K RON | 72,6 K RON | 90,5% |
| 2023 | 92,8 K RON | 115,8 K RON | 80,1% |
| 2024 | 10,2 K RON | 26,4 K RON | 38,7% |
| 2025 | 46,4 K RON | 12,8 K RON | 362,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 118,2 K RON | 58,7 K RON | 91,0 K RON | 132,7 K RON | 42,9 K RON | 74,6 K RON | ▲ 73,7% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −404 RON | 811 RON | 5,7 K RON | 16,1 K RON | −6,8 K RON | −49,8 K RON | ▼ 632,7% |
| Total active | 84,7 K RON | 99,0 K RON | 88,2 K RON | 72,6 K RON | 115,8 K RON | 26,4 K RON | 12,8 K RON | ▼ 51,6% |
| Capitaluri proprii | 839 RON | 434 RON | 1,2 K RON | 6,9 K RON | 23,0 K RON | 16,2 K RON | −33,6 K RON | ▼ 307,0% |
| Datorii totale | 83,9 K RON | 98,5 K RON | 86,9 K RON | 65,7 K RON | 92,8 K RON | 10,2 K RON | 46,4 K RON | ▲ 353,0% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 1,11 | 1,25 | 2,58 | 0,28 | ▼ 89,3% |
| Marjă netă (%) | 7,72 | -0,34 | 1,38 | 6,22 | 12,14 | -15,83 | -66,77 | ▼ 321,8% |
| Scor bonitate | 48 | 38 | 58 | 68 | 80 | 64 | 19 | ▼ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 362.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.