DAS HOLIDAYS SRL
CUI: 35569875
J12/420/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35569875
Cod înmatriculare
J12/420/2016
EUID
ROONRC.J12/420/2016
Data înmatriculării
2016-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FÂNTÂNELE, 53, 2, 5, 66, 400320
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FÂNTÂNELE
Număr:
53
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
66
Cod poștal:
400320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.572 RON | 237.625 RON | 246.387 RON | −11.138 RON | −8.762 RON | 79.604 RON | 38.678 RON | 40.926 RON | −52.949 RON | 132.553 RON | 0 RON | 26.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 202.917 RON | 203.090 RON | 173.149 RON | 26.518 RON | 29.941 RON | 70.433 RON | 29.081 RON | 41.352 RON | −26.639 RON | 97.072 RON | 87 RON | 40.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 402.415 RON | 402.419 RON | 420.448 RON | −21.933 RON | −18.029 RON | 155.861 RON | 69.139 RON | 86.722 RON | −48.799 RON | 205.459 RON | 83 RON | 88.767 RON | 0 RON | 799 RON | 2 |
| 2022 | 437.791 RON | 441.951 RON | 487.222 RON | −49.571 RON | −45.271 RON | 27.781 RON | 1.329 RON | 26.452 RON | −98.370 RON | 129.945 RON | 85 RON | 25.517 RON | 0 RON | 3.794 RON | 1 |
| 2023 | 285.029 RON | 285.034 RON | 266.549 RON | 15.634 RON | 18.485 RON | 95.037 RON | 16.894 RON | 78.143 RON | −82.736 RON | 188.492 RON | 4.090 RON | 55.254 RON | 0 RON | 10.719 RON | 1 |
| 2024 | 238.926 RON | 238.926 RON | 325.180 RON | −88.645 RON | −86.254 RON | 122.923 RON | 78.621 RON | 44.302 RON | −171.382 RON | 294.305 RON | 1.453 RON | 43.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 277.171 RON | 277.293 RON | 243.728 RON | 30.792 RON | 33.565 RON | 111.828 RON | 62.278 RON | 49.550 RON | −140.589 RON | 254.193 RON | 3.454 RON | 32.305 RON | 0 RON | 1.776 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
JIMAN ONISIE DĂNUȚ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
JIMAN CARMEN ALINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−140.589 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,2 K RON
Rezultat Net 2025
30,8 K RON
Total Active 2025
111,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,6 K RON | 202,9 K RON | 402,4 K RON | 437,8 K RON | 285,0 K RON | 238,9 K RON | 277,2 K RON |
| Venituri totale | 237,6 K RON | 203,1 K RON | 402,4 K RON | 442,0 K RON | 285,0 K RON | 238,9 K RON | 277,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,4 K RON | 173,1 K RON | 420,4 K RON | 487,2 K RON | 266,5 K RON | 325,2 K RON | 243,7 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 26,5 K RON | −21,9 K RON | −49,6 K RON | 15,6 K RON | −88,6 K RON | 30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−140.589 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,3 K RON (55.7%)
Active circulante49,6 K RON (44.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe32,3 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,25 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,58 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
11,1%
ROA
27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,6 K RON | 79,6 K RON | 166,5% |
| 2020 | 97,1 K RON | 70,4 K RON | 137,8% |
| 2021 | 205,5 K RON | 155,9 K RON | 131,8% |
| 2022 | 129,9 K RON | 27,8 K RON | 467,8% |
| 2023 | 188,5 K RON | 95,0 K RON | 198,3% |
| 2024 | 294,3 K RON | 122,9 K RON | 239,4% |
| 2025 | 254,2 K RON | 111,8 K RON | 227,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,6 K RON | 202,9 K RON | 402,4 K RON | 437,8 K RON | 285,0 K RON | 238,9 K RON | 277,2 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 26,5 K RON | −21,9 K RON | −49,6 K RON | 15,6 K RON | −88,6 K RON | 30,8 K RON | ▲ 134,7% |
| Total active | 79,6 K RON | 70,4 K RON | 155,9 K RON | 27,8 K RON | 95,0 K RON | 122,9 K RON | 111,8 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −52,9 K RON | −26,6 K RON | −48,8 K RON | −98,4 K RON | −82,7 K RON | −171,4 K RON | −140,6 K RON | ▲ 18,0% |
| Datorii totale | 132,6 K RON | 97,1 K RON | 205,5 K RON | 129,9 K RON | 188,5 K RON | 294,3 K RON | 254,2 K RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,43 | 0,42 | 0,20 | 0,41 | 0,15 | 0,19 | ▲ 29,5% |
| Marjă netă (%) | -4,69 | 13,07 | -5,45 | -11,32 | 5,49 | -37,10 | 11,11 | ▲ 129,9% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 19 | 45 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.