HARMONEY CONSULTING OFFICES S.R.L.
CUI: 41840188
J12/4217/2019
SRL
Cluj, Sat Vlaha, Comuna Savadisla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41840188
Cod înmatriculare
J12/4217/2019
EUID
ROONRC.J12/4217/2019
Data înmatriculării
2019-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Vlaha, Comuna Savadisla, VLAHA, 260, 407513
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Vlaha, Comuna Savadisla
Stradă:
VLAHA
Număr:
260
Cod poștal:
407513
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.408 RON | 3.408 RON | 3 RON | 3.303 RON | 3.405 RON | 3.605 RON | 0 RON | 3.605 RON | 3.503 RON | 102 RON | 0 RON | 1.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.204 RON | 19.204 RON | 2.541 RON | 16.086 RON | 16.663 RON | 19.826 RON | 0 RON | 19.826 RON | 19.589 RON | 237 RON | 0 RON | 6.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.855 RON | 41.201 RON | 74.250 RON | −34.132 RON | −33.049 RON | 36.393 RON | 29.096 RON | 7.297 RON | −14.543 RON | 50.936 RON | 0 RON | 630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8.709 RON | 8.710 RON | 24.475 RON | −16.027 RON | −15.765 RON | 20.058 RON | 19.908 RON | 150 RON | −30.570 RON | 50.628 RON | 30 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBERT LORAND
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−30.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−16.027 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
8,7 K RON
Rezultat Net 2022
−16,0 K RON
Total Active 2022
20,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 19,2 K RON | 11,9 K RON | 8,7 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 19,2 K RON | 41,2 K RON | 8,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3 RON | 2,5 K RON | 74,3 K RON | 24,5 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 16,1 K RON | −34,1 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 12,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−30.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (99.3%)
Active circulante150 RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe146 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 290,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,65 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-181,0%
Marjă netă
-184,0%
ROA
-79,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102 RON | 3,6 K RON | 2,8% |
| 2020 | 237 RON | 19,8 K RON | 1,2% |
| 2021 | 50,9 K RON | 36,4 K RON | 140,0% |
| 2022 | 50,6 K RON | 20,1 K RON | 252,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 19,2 K RON | 11,9 K RON | 8,7 K RON | ▼ 26,5% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 16,1 K RON | −34,1 K RON | −16,0 K RON | ▲ 53,0% |
| Total active | 3,6 K RON | 19,8 K RON | 36,4 K RON | 20,1 K RON | ▼ 44,9% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 19,6 K RON | −14,5 K RON | −30,6 K RON | ▼ 110,2% |
| Datorii totale | 102 RON | 237 RON | 50,9 K RON | 50,6 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 35,34 | 83,65 | 0,14 | 0,00 | ▼ 97,9% |
| Marjă netă (%) | 96,92 | 83,76 | -287,91 | -184,03 | ▲ 36,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.