MD PRO COLECT SRL
CUI: 31066250
J12/42/2013
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31066250
Cod înmatriculare
J12/42/2013
EUID
ROONRC.J12/42/2013
Data înmatriculării
2013-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FLOREŞTI, 3, T2, V, 4, 130, 400509
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FLOREŞTI
Număr:
3
Bloc:
T2
Scară:
V
Etaj:
4
Apartament:
130
Cod poștal:
400509
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.014 RON | 79.014 RON | 102.374 RON | −24.151 RON | −23.360 RON | 89.570 RON | 2.325 RON | 87.245 RON | 6.865 RON | 82.705 RON | 1.829 RON | 26.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.208 RON | 16.208 RON | 55.715 RON | −39.668 RON | −39.507 RON | 67.688 RON | 1.550 RON | 66.138 RON | −30.586 RON | 98.274 RON | 0 RON | 19.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.175 RON | −2.175 RON | −2.175 RON | 65.513 RON | 775 RON | 64.738 RON | −32.762 RON | 98.275 RON | 0 RON | 19.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.326 RON | −1.326 RON | −1.326 RON | 57.175 RON | 0 RON | 57.175 RON | −34.088 RON | 91.263 RON | 0 RON | 7.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57.175 RON | 0 RON | 57.175 RON | −34.087 RON | 91.262 RON | 0 RON | 7.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILIEŞ DORU GHIŢĂ
administrator
Comuna Gurahonţ, Arad, România
HOSU CRISTIAN PETRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−34.087 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
57,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 16,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 79,0 K RON | 16,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 102,4 K RON | 55,7 K RON | 2,2 K RON | 1,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −39,7 K RON | −2,2 K RON | −1,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −33,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−34.087 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,8 K RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,7 K RON | 89,6 K RON | 92,3% |
| 2020 | 98,3 K RON | 67,7 K RON | 145,2% |
| 2021 | 98,3 K RON | 65,5 K RON | 150,0% |
| 2022 | 91,3 K RON | 57,2 K RON | 159,6% |
| 2023 | 91,3 K RON | 57,2 K RON | 159,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 16,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −39,7 K RON | −2,2 K RON | −1,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 89,6 K RON | 67,7 K RON | 65,5 K RON | 57,2 K RON | 57,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | −30,6 K RON | −32,8 K RON | −34,1 K RON | −34,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 82,7 K RON | 98,3 K RON | 98,3 K RON | 91,3 K RON | 91,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,67 | 0,66 | 0,63 | 0,63 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -30,57 | -244,74 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 27 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.