MILLE BOLLE BLU SRL
CUI: 36786139
J12/4225/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36786139
Cod înmatriculare
J12/4225/2016
EUID
ROONRC.J12/4225/2016
Data înmatriculării
2016-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PLOPILOR, 68, C, 180, 400383
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
68
Scară:
C
Apartament:
180
Cod poștal:
400383
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 378.974 RON | 379.006 RON | 301.517 RON | 73.699 RON | 77.489 RON | 159.490 RON | 74.506 RON | 84.984 RON | 115.546 RON | 43.944 RON | 2 RON | 56.419 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 156.324 RON | 156.324 RON | 184.268 RON | −29.508 RON | −27.944 RON | 101.551 RON | 62.909 RON | 38.642 RON | 67.091 RON | 34.460 RON | 0 RON | 20.145 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 376.135 RON | 376.249 RON | 353.857 RON | 18.630 RON | 22.392 RON | 275.302 RON | 158.434 RON | 116.868 RON | 85.721 RON | 189.581 RON | 45.195 RON | 64.503 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 383.428 RON | 383.714 RON | 432.576 RON | −52.699 RON | −48.862 RON | 328.306 RON | 114.297 RON | 214.009 RON | 33.022 RON | 295.284 RON | 62.951 RON | 127.340 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAKATOS GHEORGHE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−52.699 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
383,4 K RON
Rezultat Net 2022
−52,7 K RON
Total Active 2022
328,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,0 K RON | 156,3 K RON | 376,1 K RON | 383,4 K RON |
| Venituri totale | 379,0 K RON | 156,3 K RON | 376,2 K RON | 383,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 301,5 K RON | 184,3 K RON | 353,9 K RON | 432,6 K RON |
| Rezultat net | 73,7 K RON | −29,5 K RON | 18,6 K RON | −52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 382,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,3 K RON (34.8%)
Active circulante214,0 K RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,0 K RON
Creanțe127,3 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,09 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,01 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,9 K RON | 159,5 K RON | 27,6% |
| 2020 | 34,5 K RON | 101,6 K RON | 33,9% |
| 2021 | 189,6 K RON | 275,3 K RON | 68,9% |
| 2022 | 295,3 K RON | 328,3 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,0 K RON | 156,3 K RON | 376,1 K RON | 383,4 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 73,7 K RON | −29,5 K RON | 18,6 K RON | −52,7 K RON | ▼ 382,9% |
| Total active | 159,5 K RON | 101,6 K RON | 275,3 K RON | 328,3 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 115,5 K RON | 67,1 K RON | 85,7 K RON | 33,0 K RON | ▼ 61,5% |
| Datorii totale | 43,9 K RON | 34,5 K RON | 189,6 K RON | 295,3 K RON | ▲ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 1,12 | 0,62 | 0,72 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 19,45 | -18,88 | 4,95 | -13,74 | ▼ 377,6% |
| Scor bonitate | 82 | 47 | 63 | 37 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.