A.G.S-FINEST ADVERTISING S.R.L.
CUI: 46466018
J12/4226/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46466018
Cod înmatriculare
J12/4226/2022
EUID
ROONRC.J12/4226/2022
Data înmatriculării
2022-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HERCULANE, 11, 7, 31, 400412
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
HERCULANE
Număr:
11
Etaj:
7
Apartament:
31
Cod poștal:
400412
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.500 RON | 4.500 RON | 3.951 RON | 417 RON | 549 RON | 749 RON | 0 RON | 749 RON | 617 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.100 RON | 63.054 RON | 62.297 RON | 654 RON | 757 RON | 487.047 RON | 263.323 RON | 223.724 RON | 1.271 RON | 269.803 RON | 90 RON | 216.926 RON | 221.038 RON | 5.065 RON | 1 |
| 2024 | 128.540 RON | 199.293 RON | 180.580 RON | 16.168 RON | 18.713 RON | 295.763 RON | 185.705 RON | 110.058 RON | 17.439 RON | 131.098 RON | 90 RON | 39.406 RON | 151.197 RON | 3.971 RON | 2 |
| 2025 | 152.455 RON | 215.875 RON | 204.548 RON | 1.031 RON | 11.327 RON | 189.437 RON | 110.998 RON | 78.439 RON | 1.520 RON | 102.469 RON | 0 RON | 24.100 RON | 88.630 RON | 3.182 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STREȘINĂ MARIANA
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
152,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
189,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 31,1 K RON | 128,5 K RON | 152,5 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 63,1 K RON | 199,3 K RON | 215,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 62,3 K RON | 180,6 K RON | 204,5 K RON |
| Rezultat net | 417 RON | 654 RON | 16,2 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,0 K RON (58.6%)
Active circulante78,4 K RON (41.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,1 K RON
Numerar54,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,33 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 132 RON | 749 RON | 17,6% |
| 2023 | 269,8 K RON | 487,0 K RON | 55,4% |
| 2024 | 131,1 K RON | 295,8 K RON | 44,3% |
| 2025 | 102,5 K RON | 189,4 K RON | 54,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 31,1 K RON | 128,5 K RON | 152,5 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | 417 RON | 654 RON | 16,2 K RON | 1,0 K RON | ▼ 93,6% |
| Total active | 749 RON | 487,0 K RON | 295,8 K RON | 189,4 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 617 RON | 1,3 K RON | 17,4 K RON | 1,5 K RON | ▼ 91,3% |
| Datorii totale | 132 RON | 269,8 K RON | 131,1 K RON | 102,5 K RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 5,67 | 0,83 | 0,84 | 0,77 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 9,27 | 2,10 | 12,58 | 0,68 | ▼ 94,6% |
| Scor bonitate | 82 | 51 | 66 | 43 | ▼ 34,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.