HORECADMIN S.R.L.

CUI: 39897930 J12/4235/2018 SRL Cluj, Sat Beliş, Comuna Beliş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39897930
Cod înmatriculare J12/4235/2018
EUID ROONRC.J12/4235/2018
Data înmatriculării 2018-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Beliş, Comuna Beliş, BELIŞ, 31/A, 407075

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Beliş, Comuna Beliş
Stradă: BELIŞ
Număr: 31/A
Cod poștal: 407075

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 427.162 RON 433.992 RON 269.127 RON 160.521 RON 164.865 RON 251.026 RON 11.924 RON 239.102 RON 220.416 RON 30.610 RON 0 RON 3.204 RON 0 RON 0 RON 2
2020 0 RON 0 RON 37.327 RON −37.327 RON −37.327 RON 224.369 RON 10.220 RON 214.149 RON 183.088 RON 41.281 RON 0 RON 3.275 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 3.386 RON 11.571 RON −8.286 RON −8.185 RON 209.375 RON 0 RON 209.375 RON 174.803 RON 34.572 RON 0 RON 89 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CLIPA KARINNA-ANDREEA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−8.286 RON)
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−8,3 K RON
Total Active 2021
209,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 427,2 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 434,0 K RON 0 RON 3,4 K RON
Cheltuieli totale 269,1 K RON 37,3 K RON 11,6 K RON
Rezultat net 160,5 K RON −37,3 K RON −8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −284,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,06 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,05 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,06 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante209,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe89 RON
Numerar209,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 30,6 K RON 251,0 K RON 12,2%
2020 41,3 K RON 224,4 K RON 18,4%
2021 34,6 K RON 209,4 K RON 16,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 427,2 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 160,5 K RON −37,3 K RON −8,3 K RON ▲ 77,8%
Total active 251,0 K RON 224,4 K RON 209,4 K RON ▼ 6,7%
Capitaluri proprii 220,4 K RON 183,1 K RON 174,8 K RON ▼ 4,5%
Datorii totale 30,6 K RON 41,3 K RON 34,6 K RON ▼ 16,3%
Lichiditate curentă 7,81 5,19 6,06 ▲ 16,7%
Marjă netă (%) 37,58 – – –
Scor bonitate 87 60 75 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (6.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.