ALFA GEO CAD SRL
CUI: 16966232
J12/4239/2004
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16966232
Cod înmatriculare
J12/4239/2004
EUID
ROONRC.J12/4239/2004
Data înmatriculării
2004-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. TASNAD, 7, 28, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. TASNAD
Număr:
7
Apartament:
28
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.700 RON | 159.422 RON | 183.326 RON | −24.849 RON | −23.904 RON | 719.722 RON | 551.419 RON | 168.303 RON | −21.284 RON | 741.006 RON | 0 RON | 139.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.916 RON | 195.528 RON | 235.645 RON | −42.294 RON | −40.117 RON | 613.431 RON | 470.208 RON | 143.223 RON | −63.579 RON | 677.010 RON | 0 RON | 133.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 294.533 RON | 347.070 RON | 244.494 RON | 95.056 RON | 102.576 RON | 750.661 RON | 403.728 RON | 346.933 RON | 31.478 RON | 719.183 RON | 0 RON | 120.338 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 118.105 RON | 208.633 RON | 352.342 RON | −144.890 RON | −143.709 RON | 590.965 RON | 437.258 RON | 153.707 RON | −113.412 RON | 704.377 RON | 0 RON | 153.569 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 190.934 RON | 222.963 RON | 275.602 RON | −54.748 RON | −52.639 RON | 584.661 RON | 408.941 RON | 175.720 RON | −168.160 RON | 752.821 RON | 0 RON | 174.751 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 436.856 RON | 582.050 RON | 259.834 RON | 312.744 RON | 322.216 RON | 520.188 RON | 332.504 RON | 187.684 RON | 144.584 RON | 375.604 RON | 0 RON | 179.461 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 75.677 RON | 177.181 RON | 320.133 RON | −143.595 RON | −142.952 RON | 420.380 RON | 284.657 RON | 135.723 RON | 989 RON | 419.391 RON | 6.494 RON | 129.190 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPRE VASILE CLAUDIU
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
OPRE ALEXANDRINA DANIELA
administrator
CUGIR/ALBA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.595 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,7 K RON
Rezultat Net 2025
−143,6 K RON
Total Active 2025
420,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 120,9 K RON | 294,5 K RON | 118,1 K RON | 190,9 K RON | 436,9 K RON | 75,7 K RON |
| Venituri totale | 159,4 K RON | 195,5 K RON | 347,1 K RON | 208,6 K RON | 223,0 K RON | 582,1 K RON | 177,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,3 K RON | 235,6 K RON | 244,5 K RON | 352,3 K RON | 275,6 K RON | 259,8 K RON | 320,1 K RON |
| Rezultat net | −24,8 K RON | −42,3 K RON | 95,1 K RON | −144,9 K RON | −54,7 K RON | 312,7 K RON | −143,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate284,7 K RON (67.7%)
Active circulante135,7 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe129,2 K RON
Numerar39 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,65 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 623 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-188,9%
Marjă netă
-189,8%
ROA
-34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 741,0 K RON | 719,7 K RON | 103,0% |
| 2020 | 677,0 K RON | 613,4 K RON | 110,4% |
| 2021 | 719,2 K RON | 750,7 K RON | 95,8% |
| 2022 | 704,4 K RON | 591,0 K RON | 119,2% |
| 2023 | 752,8 K RON | 584,7 K RON | 128,8% |
| 2024 | 375,6 K RON | 520,2 K RON | 72,2% |
| 2025 | 419,4 K RON | 420,4 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 120,9 K RON | 294,5 K RON | 118,1 K RON | 190,9 K RON | 436,9 K RON | 75,7 K RON | ▼ 82,7% |
| Rezultat net | −24,8 K RON | −42,3 K RON | 95,1 K RON | −144,9 K RON | −54,7 K RON | 312,7 K RON | −143,6 K RON | ▼ 145,9% |
| Total active | 719,7 K RON | 613,4 K RON | 750,7 K RON | 591,0 K RON | 584,7 K RON | 520,2 K RON | 420,4 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | −21,3 K RON | −63,6 K RON | 31,5 K RON | −113,4 K RON | −168,2 K RON | 144,6 K RON | 989 RON | ▼ 99,3% |
| Datorii totale | 741,0 K RON | 677,0 K RON | 719,2 K RON | 704,4 K RON | 752,8 K RON | 375,6 K RON | 419,4 K RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,21 | 0,48 | 0,22 | 0,23 | 0,50 | 0,32 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | -61,05 | -34,98 | 32,27 | -122,68 | -28,67 | 71,59 | -189,75 | ▼ 365,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 61 | 12 | 32 | 68 | 18 | ▼ 73,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.