WATER KIDS PARK S.R.L.
CUI: 46475032
J12/4247/2022
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46475032
Cod înmatriculare
J12/4247/2022
EUID
ROONRC.J12/4247/2022
Data înmatriculării
2022-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Constantin Brâncuşi, 5, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
Constantin Brâncuşi
Număr:
5
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.439 RON | −1.439 RON | −1.439 RON | 5.461 RON | 0 RON | 5.461 RON | −1.239 RON | 6.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.920 RON | 9.920 RON | 8.385 RON | 1.452 RON | 1.535 RON | 16.896 RON | 10.104 RON | 6.792 RON | 213 RON | 16.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.150 RON | 7.150 RON | 5.694 RON | 1.256 RON | 1.456 RON | 8.353 RON | 4.939 RON | 3.414 RON | 1.470 RON | 6.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FŰSTŐS MONICA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
8,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,9 K RON | 7,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,9 K RON | 7,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 8,4 K RON | 5,7 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 1,5 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (59.1%)
Active circulante3,4 K RON (40.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,4%
Marjă netă
17,6%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,7 K RON | 5,5 K RON | 122,7% |
| 2024 | 16,7 K RON | 16,9 K RON | 98,7% |
| 2025 | 6,9 K RON | 8,4 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,9 K RON | 7,2 K RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 1,5 K RON | 1,3 K RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 5,5 K RON | 16,9 K RON | 8,4 K RON | ▼ 50,6% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 213 RON | 1,5 K RON | ▲ 590,1% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 16,7 K RON | 6,9 K RON | ▼ 58,7% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,41 | 0,50 | ▲ 21,8% |
| Marjă netă (%) | – | 14,64 | 17,57 | ▲ 20,0% |
| Scor bonitate | 27 | 48 | 55 | ▲ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.