DMS SERVICES INVEST S.R.L.

CUI: 43473118 J12/4248/2020 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43473118
Cod înmatriculare J12/4248/2020
EUID ROONRC.J12/4248/2020
Data înmatriculării 2020-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CIOCANULUI, 2, 400404

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: CIOCANULUI
Număr: 2
Cod poștal: 400404

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.103.024 RON 1.103.024 RON 219.740 RON 867.352 RON 883.284 RON 869.708 RON 0 RON 869.708 RON 867.552 RON 2.156 RON 0 RON 566.632 RON 0 RON 0 RON 0
2022 180.528 RON 180.528 RON 14.462 RON 160.650 RON 166.066 RON 1.108.743 RON 0 RON 1.108.743 RON 1.100.438 RON 8.305 RON 0 RON 546 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 41.207 RON −41.207 RON −41.207 RON 1.059.232 RON 0 RON 1.059.232 RON 1.059.232 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TURCU GHENOVEVA
administrator
Sat Dezmir, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−41.207 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−41,2 K RON
Total Active 2023
1,06 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 1,10 M RON 180,5 K RON 0 RON
Venituri totale 1,10 M RON 180,5 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 219,7 K RON 14,5 K RON 41,2 K RON
Rezultat net 867,4 K RON 160,7 K RON −41,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −675,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă – ≥ 1
Lichiditate rapidă – ≥ 0.8
Lichiditate imediată – ≥ 0.2
Solvabilitate – ≥ 1

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,06 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,06 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,2 K RON 869,7 K RON 0,3%
2022 8,3 K RON 1,11 M RON 0,8%
2023 0 RON 1,06 M RON 0,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente 5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 1,10 M RON 180,5 K RON 0 RON –
Rezultat net 867,4 K RON 160,7 K RON −41,2 K RON ▼ 125,7%
Total active 869,7 K RON 1,11 M RON 1,06 M RON ▼ 4,5%
Capitaluri proprii 867,6 K RON 1,10 M RON 1,06 M RON ▼ 3,7%
Datorii totale 2,2 K RON 8,3 K RON 0 RON –
Lichiditate curentă 403,39 133,50 – –
Marjă netă (%) 78,63 88,99 – –
Scor bonitate 87 80 40 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.