TERRA HABITAT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44719351
J12/4248/2021
SRL
Cluj, Sat Lita, Comuna Savadisla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44719351
Cod înmatriculare
J12/4248/2021
EUID
ROONRC.J12/4248/2021
Data înmatriculării
2021-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Lita, Comuna Savadisla, LIŢA, 42, 407508
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Lita, Comuna Savadisla
Stradă:
LIŢA
Număr:
42
Cod poștal:
407508
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.500 RON | 1.500 RON | 30 RON | 1.250 RON | 1.470 RON | 1.470 RON | 0 RON | 1.470 RON | 1.250 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.900 RON | 19.400 RON | 20.565 RON | −1.242 RON | −1.165 RON | 11.582 RON | 0 RON | 11.582 RON | 8 RON | 11.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 42.565 RON | 46.947 RON | 46.359 RON | 231 RON | 588 RON | 15.025 RON | 0 RON | 15.025 RON | 238 RON | 14.787 RON | 0 RON | 13.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILAGHI OCTAVIAN DRAGOȘ
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,6 K RON
Rezultat Net 2025
231 RON
Total Active 2025
15,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 18,9 K RON | 42,6 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 19,4 K RON | 46,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 20,6 K RON | 46,4 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −1,2 K RON | 231 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,2 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,23 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 220 RON | 1,5 K RON | 15,0% |
| 2024 | 11,6 K RON | 11,6 K RON | 99,9% |
| 2025 | 14,8 K RON | 15,0 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 18,9 K RON | 42,6 K RON | ▲ 125,2% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −1,2 K RON | 231 RON | ▲ 118,6% |
| Total active | 1,5 K RON | 11,6 K RON | 15,0 K RON | ▲ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 8 RON | 238 RON | ▲ 2.875,0% |
| Datorii totale | 220 RON | 11,6 K RON | 14,8 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 6,68 | 1,00 | 1,02 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 83,33 | -6,57 | 0,54 | ▲ 108,2% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 63 | ▲ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (231 RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.