TILMAR RAPID S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Dezmir, Comuna Apahida, CLOŞCA, 8, 407039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 47.460 RON | 47.460 RON | 39.326 RON | 6.711 RON | 8.134 RON | 7.583 RON | 0 RON | 7.583 RON | 6.911 RON | 672 RON | 0 RON | 584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.245 RON | 40.245 RON | 22.209 RON | 16.829 RON | 18.036 RON | 23.740 RON | 0 RON | 23.740 RON | 23.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 51 RON | −51 RON | −51 RON | 23.690 RON | 0 RON | 23.690 RON | 23.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.689 RON | 0 RON | 23.689 RON | 23.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.690 RON | 0 RON | 23.690 RON | 23.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 40,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 47,5 K RON | 40,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 39,3 K RON | 22,2 K RON | 51 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 16,8 K RON | −51 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −23,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 672 RON | 7,6 K RON | 8,9% |
| 2022 | 0 RON | 23,7 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 23,7 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 23,7 K RON | 0,0% |
| 2025 | 0 RON | 23,7 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 40,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 16,8 K RON | −51 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 7,6 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 11,28 | – | – | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 14,14 | 41,82 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 40 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.