CASE ÎN ROȘU S.R.L.
CUI: 37862943
J12/4265/2017
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37862943
Cod înmatriculare
J12/4265/2017
EUID
ROONRC.J12/4265/2017
Data înmatriculării
2017-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA I, 168, 407540
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sic, Comuna Sic
Stradă:
STRADA I
Număr:
168
Cod poștal:
407540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.900 RON | 24.464 RON | 19.207 RON | 5.208 RON | 5.257 RON | 19.838 RON | 0 RON | 19.838 RON | 5.408 RON | 14.430 RON | 0 RON | 19.564 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 20.400 RON | 109.172 RON | 116.439 RON | −7.509 RON | −7.267 RON | 1.071 RON | 0 RON | 1.071 RON | −2.101 RON | 3.172 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 305 RON | −305 RON | −305 RON | 694 RON | 0 RON | 694 RON | −2.406 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 96 RON | −96 RON | −96 RON | 598 RON | 0 RON | 598 RON | −2.502 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.370 RON | −9.370 RON | −9.370 RON | 30.598 RON | 0 RON | 30.598 RON | −11.872 RON | 42.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 56.600 RON | 106.337 RON | 131.886 RON | −25.549 RON | −25.549 RON | 34.251 RON | 0 RON | 34.251 RON | −37.421 RON | 71.672 RON | 0 RON | 13.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABO ȘTEFAN
administrator
Comuna Sic, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.421 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.549 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
56,6 K RON
Rezultat Net 2024
−25,5 K RON
Total Active 2024
34,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 20,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 56,6 K RON |
| Venituri totale | 24,5 K RON | 109,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 106,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,2 K RON | 116,4 K RON | 305 RON | 96 RON | 9,4 K RON | 131,9 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | −7,5 K RON | −305 RON | −96 RON | −9,4 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.421 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,5 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,1%
Marjă netă
-45,1%
ROA
-74,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 19,8 K RON | 72,7% |
| 2020 | 3,2 K RON | 1,1 K RON | 296,2% |
| 2021 | 3,1 K RON | 694 RON | 446,7% |
| 2022 | 3,1 K RON | 598 RON | 518,4% |
| 2023 | 42,5 K RON | 30,6 K RON | 138,8% |
| 2024 | 71,7 K RON | 34,3 K RON | 209,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 20,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 56,6 K RON | – |
| Rezultat net | 5,2 K RON | −7,5 K RON | −305 RON | −96 RON | −9,4 K RON | −25,5 K RON | ▼ 172,7% |
| Total active | 19,8 K RON | 1,1 K RON | 694 RON | 598 RON | 30,6 K RON | 34,3 K RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | −2,1 K RON | −2,4 K RON | −2,5 K RON | −11,9 K RON | −37,4 K RON | ▼ 215,2% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 3,2 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 42,5 K RON | 71,7 K RON | ▲ 68,8% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 0,34 | 0,22 | 0,19 | 0,72 | 0,48 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 106,29 | -36,81 | – | – | – | -45,14 | – |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 22 | 22 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.