ESTED INSTRUMENTS S.R.L.
CUI: 37863140
J12/4278/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37863140
Cod înmatriculare
J12/4278/2017
EUID
ROONRC.J12/4278/2017
Data înmatriculării
2017-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ŞCOLII, 3, 2, 400230
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
3
Apartament:
2
Cod poștal:
400230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.892 RON | 77.921 RON | 37.522 RON | 38.061 RON | 40.399 RON | 66.311 RON | 2.683 RON | 63.628 RON | 48.183 RON | 18.235 RON | 0 RON | 38.527 RON | 0 RON | 107 RON | 0 |
| 2020 | 73.965 RON | 73.965 RON | 14.469 RON | 57.359 RON | 59.496 RON | 128.200 RON | 0 RON | 128.200 RON | 105.541 RON | 22.698 RON | 0 RON | 627 RON | 0 RON | 39 RON | 0 |
| 2021 | 36.800 RON | 36.800 RON | 18.932 RON | 16.896 RON | 17.868 RON | 148.864 RON | 0 RON | 148.864 RON | 122.437 RON | 26.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 81.355 RON | 81.505 RON | 23.014 RON | 56.094 RON | 58.491 RON | 100.912 RON | 3.182 RON | 97.730 RON | 57.294 RON | 43.618 RON | 0 RON | 56.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.114 RON | −3.114 RON | −3.114 RON | 43.420 RON | 2.369 RON | 41.051 RON | −1.820 RON | 45.240 RON | 0 RON | 141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.015 RON | −2.015 RON | −2.015 RON | 42.608 RON | 1.557 RON | 41.051 RON | −3.835 RON | 46.443 RON | 0 RON | 141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.612 RON | −2.612 RON | −2.612 RON | 41.796 RON | 745 RON | 41.051 RON | −6.447 RON | 48.243 RON | 0 RON | 141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CÂMPEAN ADINA-OANA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
CÂMPEAN TIMOTEI VIRGIL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.612 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
41,8 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,9 K RON | 74,0 K RON | 36,8 K RON | 81,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 77,9 K RON | 74,0 K RON | 36,8 K RON | 81,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 37,5 K RON | 14,5 K RON | 18,9 K RON | 23,0 K RON | 3,1 K RON | 2,0 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 57,4 K RON | 16,9 K RON | 56,1 K RON | −3,1 K RON | −2,0 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −21,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate745 RON (1.8%)
Active circulante41,1 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe141 RON
Numerar33 RON
Alte active circulante40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,2 K RON | 66,3 K RON | 27,5% |
| 2020 | 22,7 K RON | 128,2 K RON | 17,7% |
| 2021 | 26,4 K RON | 148,9 K RON | 17,8% |
| 2022 | 43,6 K RON | 100,9 K RON | 43,2% |
| 2023 | 45,2 K RON | 43,4 K RON | 104,2% |
| 2024 | 46,4 K RON | 42,6 K RON | 109,0% |
| 2025 | 48,2 K RON | 41,8 K RON | 115,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,9 K RON | 74,0 K RON | 36,8 K RON | 81,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 57,4 K RON | 16,9 K RON | 56,1 K RON | −3,1 K RON | −2,0 K RON | −2,6 K RON | ▼ 29,6% |
| Total active | 66,3 K RON | 128,2 K RON | 148,9 K RON | 100,9 K RON | 43,4 K RON | 42,6 K RON | 41,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 48,2 K RON | 105,5 K RON | 122,4 K RON | 57,3 K RON | −1,8 K RON | −3,8 K RON | −6,4 K RON | ▼ 68,1% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 22,7 K RON | 26,4 K RON | 43,6 K RON | 45,2 K RON | 46,4 K RON | 48,2 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 3,49 | 5,65 | 5,63 | 2,24 | 0,91 | 0,88 | 0,85 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 48,86 | 77,55 | 45,91 | 68,95 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | 20 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.