PATCROQUEART S.R.L.
CUI: 43484095
J12/4281/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43484095
Cod înmatriculare
J12/4281/2020
EUID
ROONRC.J12/4281/2020
Data înmatriculării
2020-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TURZII, 279, 4
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TURZII
Număr:
279
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.685 RON | 28.315 RON | 136.239 RON | −107.924 RON | −107.924 RON | 225.915 RON | 180.621 RON | 45.294 RON | −102.924 RON | 347.482 RON | 13.561 RON | 2.587 RON | 0 RON | 18.643 RON | 1 |
| 2022 | 175.315 RON | 175.662 RON | 281.572 RON | −108.938 RON | −105.910 RON | 188.075 RON | 153.923 RON | 34.152 RON | −211.862 RON | 400.975 RON | 18.095 RON | 2.651 RON | 0 RON | 1.038 RON | 1 |
| 2023 | 337.591 RON | 338.129 RON | 357.121 RON | −22.373 RON | −18.992 RON | 179.579 RON | 118.673 RON | 60.906 RON | −234.235 RON | 414.533 RON | 25.596 RON | 0 RON | 0 RON | 719 RON | 1 |
| 2024 | 200.427 RON | 202.519 RON | 298.584 RON | −96.910 RON | −96.065 RON | 114.285 RON | 86.884 RON | 27.401 RON | −331.145 RON | 445.745 RON | 20.073 RON | 5.764 RON | 0 RON | 315 RON | 1 |
| 2025 | 44.165 RON | 45.651 RON | 79.914 RON | −34.263 RON | −34.263 RON | 83.381 RON | 62.680 RON | 20.701 RON | −365.407 RON | 449.158 RON | 13.314 RON | 1.895 RON | 0 RON | 370 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSILLAG EDWARD
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−365.407 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.263 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 538.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,2 K RON
Rezultat Net 2025
−34,3 K RON
Total Active 2025
83,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,7 K RON | 175,3 K RON | 337,6 K RON | 200,4 K RON | 44,2 K RON |
| Venituri totale | 28,3 K RON | 175,7 K RON | 338,1 K RON | 202,5 K RON | 45,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,2 K RON | 281,6 K RON | 357,1 K RON | 298,6 K RON | 79,9 K RON |
| Rezultat net | −107,9 K RON | −108,9 K RON | −22,4 K RON | −96,9 K RON | −34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−365.407 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,7 K RON (75.2%)
Active circulante20,7 K RON (24.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,32 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,31 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,6%
Marjă netă
-77,6%
ROA
-41,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 347,5 K RON | 225,9 K RON | 153,8% |
| 2022 | 401,0 K RON | 188,1 K RON | 213,2% |
| 2023 | 414,5 K RON | 179,6 K RON | 230,8% |
| 2024 | 445,7 K RON | 114,3 K RON | 390,0% |
| 2025 | 449,2 K RON | 83,4 K RON | 538,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,7 K RON | 175,3 K RON | 337,6 K RON | 200,4 K RON | 44,2 K RON | ▼ 78,0% |
| Rezultat net | −107,9 K RON | −108,9 K RON | −22,4 K RON | −96,9 K RON | −34,3 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 225,9 K RON | 188,1 K RON | 179,6 K RON | 114,3 K RON | 83,4 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | −102,9 K RON | −211,9 K RON | −234,2 K RON | −331,1 K RON | −365,4 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 347,5 K RON | 401,0 K RON | 414,5 K RON | 445,7 K RON | 449,2 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,09 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | -389,83 | -62,14 | -6,63 | -48,35 | -77,58 | ▼ 60,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 538.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.