CLEANING COOL SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, G-ral Gheorghe Avramescu, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.200 RON | 3.200 RON | 35.400 RON | −32.296 RON | −32.200 RON | 26.654 RON | 23.336 RON | 3.318 RON | −32.096 RON | 58.750 RON | 3.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 196.594 RON | 196.594 RON | 120.261 RON | 63.536 RON | 76.333 RON | 88.026 RON | 24.458 RON | 63.568 RON | 31.536 RON | 56.490 RON | 0 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 95.724 RON | 144.644 RON | 121.368 RON | 19.063 RON | 23.276 RON | 157.332 RON | 37.346 RON | 119.986 RON | 50.599 RON | 106.733 RON | 48.827 RON | 61.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 196,6 K RON | 95,7 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 196,6 K RON | 144,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 120,3 K RON | 121,4 K RON |
| Rezultat net | −32,3 K RON | 63,5 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,96 |
| Durata stocaj (zile) | 186 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 58,8 K RON | 26,7 K RON | 220,4% |
| 2023 | 56,5 K RON | 88,0 K RON | 64,2% |
| 2024 | 106,7 K RON | 157,3 K RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 196,6 K RON | 95,7 K RON | ▼ 51,3% |
| Rezultat net | −32,3 K RON | 63,5 K RON | 19,1 K RON | ▼ 70,0% |
| Total active | 26,7 K RON | 88,0 K RON | 157,3 K RON | ▲ 78,7% |
| Capitaluri proprii | −32,1 K RON | 31,5 K RON | 50,6 K RON | ▲ 60,4% |
| Datorii totale | 58,8 K RON | 56,5 K RON | 106,7 K RON | ▲ 88,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 1,13 | 1,12 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -1.009,25 | 32,32 | 19,91 | ▼ 38,4% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 65 | ▼ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.