O MASĂ CU SUFLET S.R.L.
CUI: 43491289
J12/4307/2020
SRL
Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43491289
Cod înmatriculare
J12/4307/2020
EUID
ROONRC.J12/4307/2020
Data înmatriculării
2020-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni, Munţii Oaşului, 26, 407205
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Stradă:
Munţii Oaşului
Număr:
26
Cod poștal:
407205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.327 RON | 99.327 RON | 101.165 RON | −1.838 RON | −1.838 RON | 377.230 RON | 141.673 RON | 235.557 RON | −1.638 RON | 15.815 RON | 0 RON | 231.461 RON | 363.053 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 148.985 RON | 167.776 RON | 204.494 RON | −36.969 RON | −36.718 RON | 266.496 RON | 221.508 RON | 44.988 RON | −38.607 RON | 83.074 RON | 28 RON | 200 RON | 222.029 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 151.630 RON | 186.589 RON | 242.355 RON | −57.283 RON | −55.766 RON | 221.723 RON | 185.820 RON | 35.903 RON | −95.889 RON | 130.542 RON | 18.134 RON | 4.085 RON | 187.070 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 260.249 RON | 295.209 RON | 289.095 RON | −1.694 RON | 6.114 RON | 174.557 RON | 152.259 RON | 22.298 RON | −97.583 RON | 120.030 RON | 877 RON | 8.761 RON | 152.110 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 299.061 RON | 299.061 RON | 271.479 RON | 18.610 RON | 27.582 RON | 215.428 RON | 152.380 RON | 63.048 RON | −79.173 RON | 142.491 RON | 262 RON | 6.246 RON | 152.110 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU RAREȘ GHEORGHE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.173 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
299,1 K RON
Rezultat Net 2025
18,6 K RON
Total Active 2025
215,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 149,0 K RON | 151,6 K RON | 260,2 K RON | 299,1 K RON |
| Venituri totale | 99,3 K RON | 167,8 K RON | 186,6 K RON | 295,2 K RON | 299,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,2 K RON | 204,5 K RON | 242,4 K RON | 289,1 K RON | 271,5 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −37,0 K RON | −57,3 K RON | −1,7 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.173 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,4 K RON (70.7%)
Active circulante63,0 K RON (29.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri262 RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar56,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.141,45 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,88 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,8 K RON | 377,2 K RON | 4,2% |
| 2022 | 83,1 K RON | 266,5 K RON | 31,2% |
| 2023 | 130,5 K RON | 221,7 K RON | 58,9% |
| 2024 | 120,0 K RON | 174,6 K RON | 68,8% |
| 2025 | 142,5 K RON | 215,4 K RON | 66,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 149,0 K RON | 151,6 K RON | 260,2 K RON | 299,1 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −37,0 K RON | −57,3 K RON | −1,7 K RON | 18,6 K RON | ▲ 1.198,6% |
| Total active | 377,2 K RON | 266,5 K RON | 221,7 K RON | 174,6 K RON | 215,4 K RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −38,6 K RON | −95,9 K RON | −97,6 K RON | −79,2 K RON | ▲ 18,9% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 83,1 K RON | 130,5 K RON | 120,0 K RON | 142,5 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 14,89 | 0,54 | 0,28 | 0,19 | 0,44 | ▲ 138,2% |
| Marjă netă (%) | -1,85 | -24,81 | -37,78 | -0,65 | 6,22 | ▲ 1.056,9% |
| Scor bonitate | 41 | 24 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.