KIP NIGHTS S.R.L.
CUI: 43496588
J12/4327/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43496588
Cod înmatriculare
J12/4327/2020
EUID
ROONRC.J12/4327/2020
Data înmatriculării
2020-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Ion Reteganu Pop, 27, 2, 400504
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Ion Reteganu Pop
Număr:
27
Apartament:
2
Cod poștal:
400504
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.270.595 RON | 1.270.595 RON | 1.041.383 RON | 213.211 RON | 229.212 RON | 338.557 RON | 33.543 RON | 305.014 RON | 213.511 RON | 125.046 RON | 3.934 RON | 10.640 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.380.771 RON | 1.380.771 RON | 1.367.354 RON | 1.196 RON | 13.417 RON | 331.538 RON | 25.449 RON | 306.089 RON | 214.707 RON | 116.831 RON | 85.000 RON | 1.012 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.641.506 RON | 1.643.039 RON | 1.436.793 RON | 190.110 RON | 206.246 RON | 269.643 RON | 13.403 RON | 256.240 RON | 190.410 RON | 79.233 RON | 337 RON | 150.466 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.333.559 RON | 1.333.559 RON | 1.384.948 RON | −51.389 RON | −51.389 RON | 95.893 RON | 2.031 RON | 93.862 RON | −8.493 RON | 104.386 RON | 0 RON | 29.001 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
DÂRJAN IULIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
COZMA CĂLIN VALENTIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.389 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,33 M RON
Rezultat Net 2024
−51,4 K RON
Total Active 2024
95,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,38 M RON | 1,64 M RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 1,38 M RON | 1,64 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,37 M RON | 1,44 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 213,2 K RON | 1,2 K RON | 190,1 K RON | −51,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (2.1%)
Active circulante93,9 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,0 K RON
Numerar64,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,98 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 125,0 K RON | 338,6 K RON | 36,9% |
| 2022 | 116,8 K RON | 331,5 K RON | 35,2% |
| 2023 | 79,2 K RON | 269,6 K RON | 29,4% |
| 2024 | 104,4 K RON | 95,9 K RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,38 M RON | 1,64 M RON | 1,33 M RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 213,2 K RON | 1,2 K RON | 190,1 K RON | −51,4 K RON | ▼ 127,0% |
| Total active | 338,6 K RON | 331,5 K RON | 269,6 K RON | 95,9 K RON | ▼ 64,4% |
| Capitaluri proprii | 213,5 K RON | 214,7 K RON | 190,4 K RON | −8,5 K RON | ▼ 104,5% |
| Datorii totale | 125,0 K RON | 116,8 K RON | 79,2 K RON | 104,4 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 2,44 | 2,62 | 3,23 | 0,90 | ▼ 72,2% |
| Marjă netă (%) | 16,78 | 0,09 | 11,58 | -3,85 | ▼ 133,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.