TERMOSAULA SRL
CUI: 20015570
J12/4337/2006
SRL
Cluj, Sat Şaula, Comuna Izvoru Crişului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20015570
Cod înmatriculare
J12/4337/2006
EUID
ROONRC.J12/4337/2006
Data înmatriculării
2006-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Şaula, Comuna Izvoru Crişului, 25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.183 RON | 101.183 RON | 50.199 RON | 47.948 RON | 50.984 RON | 142.508 RON | 0 RON | 142.508 RON | 121.629 RON | 20.879 RON | 0 RON | 117.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 78.335 RON | 79.590 RON | 51.443 RON | 25.949 RON | 28.147 RON | 167.612 RON | 0 RON | 167.612 RON | 147.578 RON | 20.034 RON | 11.131 RON | 125.448 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 48.791 RON | 48.791 RON | 85.405 RON | −37.023 RON | −36.614 RON | 139.100 RON | 0 RON | 139.100 RON | 85.554 RON | 53.546 RON | 19.097 RON | 109.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.703 RON | 142.785 RON | 84.666 RON | 56.691 RON | 58.119 RON | 166.215 RON | 0 RON | 166.215 RON | 142.245 RON | 23.970 RON | 7.821 RON | 137.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.680 RON | 72.680 RON | 95.650 RON | −23.697 RON | −22.970 RON | 146.680 RON | 0 RON | 146.680 RON | 88.549 RON | 58.131 RON | 7.821 RON | 113.855 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 67.190 RON | 67.279 RON | 98.148 RON | −31.541 RON | −30.869 RON | 106.709 RON | 4.100 RON | 102.609 RON | 44.007 RON | 62.702 RON | 0 RON | 51.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 67.150 RON | 67.150 RON | 88.420 RON | −21.942 RON | −21.270 RON | 65.008 RON | 3.925 RON | 61.083 RON | 2.066 RON | 62.942 RON | 0 RON | 32.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOVACS ATTILA CSABA
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
KISS IOAN
administrator
HUEDIN,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- 4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- 4525 Alte lucrări speciale de construcţii
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.942 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,2 K RON
Rezultat Net 2025
−21,9 K RON
Total Active 2025
65,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 78,3 K RON | 48,8 K RON | 142,7 K RON | 72,7 K RON | 67,2 K RON | 67,2 K RON |
| Venituri totale | 101,2 K RON | 79,6 K RON | 48,8 K RON | 142,8 K RON | 72,7 K RON | 67,3 K RON | 67,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 51,4 K RON | 85,4 K RON | 84,7 K RON | 95,7 K RON | 98,1 K RON | 88,4 K RON |
| Rezultat net | 47,9 K RON | 25,9 K RON | −37,0 K RON | 56,7 K RON | −23,7 K RON | −31,5 K RON | −21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (6%)
Active circulante61,1 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,9 K RON
Numerar28,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,7%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 142,5 K RON | 14,7% |
| 2020 | 20,0 K RON | 167,6 K RON | 12,0% |
| 2021 | 53,5 K RON | 139,1 K RON | 38,5% |
| 2022 | 24,0 K RON | 166,2 K RON | 14,4% |
| 2023 | 58,1 K RON | 146,7 K RON | 39,6% |
| 2024 | 62,7 K RON | 106,7 K RON | 58,8% |
| 2025 | 62,9 K RON | 65,0 K RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 78,3 K RON | 48,8 K RON | 142,7 K RON | 72,7 K RON | 67,2 K RON | 67,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 47,9 K RON | 25,9 K RON | −37,0 K RON | 56,7 K RON | −23,7 K RON | −31,5 K RON | −21,9 K RON | ▲ 30,4% |
| Total active | 142,5 K RON | 167,6 K RON | 139,1 K RON | 166,2 K RON | 146,7 K RON | 106,7 K RON | 65,0 K RON | ▼ 39,1% |
| Capitaluri proprii | 121,6 K RON | 147,6 K RON | 85,6 K RON | 142,2 K RON | 88,5 K RON | 44,0 K RON | 2,1 K RON | ▼ 95,3% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 20,0 K RON | 53,5 K RON | 24,0 K RON | 58,1 K RON | 62,7 K RON | 62,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 6,83 | 8,37 | 2,60 | 6,93 | 2,52 | 1,64 | 0,97 | ▼ 40,7% |
| Marjă netă (%) | 47,39 | 33,13 | -75,88 | 39,73 | -32,60 | -46,94 | -32,68 | ▲ 30,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 100 | 57 | 47 | 30 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.