TEGMAR SRL
CUI: 16989112
J12/4338/2004
SRL
Cluj, Sat Moristi, Comuna Cojocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16989112
Cod înmatriculare
J12/4338/2004
EUID
ROONRC.J12/4338/2004
Data înmatriculării
2004-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Moristi, Comuna Cojocna, 18, 3410
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Moristi, Comuna Cojocna
Sector:
0
Număr:
18
Cod poștal:
3410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.756 RON | −7.756 RON | −7.756 RON | 129.409 RON | 0 RON | 129.409 RON | −265.997 RON | 395.406 RON | 8.147 RON | 121.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.627 RON | −1.627 RON | −1.627 RON | 13.004 RON | 0 RON | 13.004 RON | −267.623 RON | 280.627 RON | 8.147 RON | 4.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.017 RON | 2.017 RON | 5.765 RON | −3.808 RON | −3.748 RON | 8.744 RON | 0 RON | 8.744 RON | −271.431 RON | 280.175 RON | 3.611 RON | 5.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.387 RON | 2.227 RON | 757 RON | 1.403 RON | 1.470 RON | 8.417 RON | 0 RON | 8.417 RON | −270.028 RON | 278.445 RON | 3.611 RON | 4.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.042 RON | 5.042 RON | 11.425 RON | −6.534 RON | −6.383 RON | 643 RON | 0 RON | 643 RON | −276.562 RON | 277.205 RON | 0 RON | 643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 643 RON | 0 RON | 643 RON | −276.562 RON | 277.205 RON | 0 RON | 643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEGZESIU DANIEL MARIUS
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5227 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−276.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 43111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
643 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 1,4 K RON | 5,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 2,2 K RON | 5,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 1,6 K RON | 5,8 K RON | 757 RON | 11,4 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −1,6 K RON | −3,8 K RON | 1,4 K RON | −6,5 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−276.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante643 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe643 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 395,4 K RON | 129,4 K RON | 305,6% |
| 2020 | 280,6 K RON | 13,0 K RON | 2.158,0% |
| 2021 | 280,2 K RON | 8,7 K RON | 3.204,2% |
| 2022 | 278,4 K RON | 8,4 K RON | 3.308,1% |
| 2023 | 277,2 K RON | 643 RON | 43.111,2% |
| 2024 | 277,2 K RON | 643 RON | 43.111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 1,4 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −1,6 K RON | −3,8 K RON | 1,4 K RON | −6,5 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 129,4 K RON | 13,0 K RON | 8,7 K RON | 8,4 K RON | 643 RON | 643 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −266,0 K RON | −267,6 K RON | −271,4 K RON | −270,0 K RON | −276,6 K RON | −276,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 395,4 K RON | 280,6 K RON | 280,2 K RON | 278,4 K RON | 277,2 K RON | 277,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -188,80 | 101,15 | -129,59 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 12 | 42 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 43111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.