VYO PROMT EXCAV S.R.L.
CUI: 41888275
J12/4370/2019
SRL
Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41888275
Cod înmatriculare
J12/4370/2019
EUID
ROONRC.J12/4370/2019
Data înmatriculării
2019-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel, MĂRIŞEL, 173, 407390
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Stradă:
MĂRIŞEL
Număr:
173
Cod poștal:
407390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.197 RON | −2.197 RON | −2.197 RON | 5.324 RON | 4.997 RON | 327 RON | −1.997 RON | 7.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 276 RON | 0 |
| 2020 | 20.823 RON | 20.824 RON | 54.523 RON | −33.889 RON | −33.699 RON | 12.930 RON | 3.646 RON | 9.284 RON | −35.886 RON | 48.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 8.200 RON | 8.200 RON | 54.508 RON | −46.390 RON | −46.308 RON | 4.305 RON | 2.396 RON | 1.909 RON | −82.275 RON | 86.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 49.600 RON | 49.600 RON | 38.239 RON | 10.841 RON | 11.361 RON | 31.133 RON | 1.146 RON | 29.987 RON | −71.434 RON | 102.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 25.600 RON | 25.600 RON | 92.143 RON | −66.799 RON | −66.543 RON | 33.695 RON | 0 RON | 33.695 RON | −138.233 RON | 172.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 133 RON | 3 |
| 2024 | 27.700 RON | 27.700 RON | 43.180 RON | −15.594 RON | −15.480 RON | 13.370 RON | 0 RON | 13.370 RON | −153.826 RON | 167.466 RON | 0 RON | 4.050 RON | 0 RON | 270 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN VIOREL
administrator
Sat Mărisel, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−153.826 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1252.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,7 K RON
Rezultat Net 2024
−15,6 K RON
Total Active 2024
13,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,8 K RON | 8,2 K RON | 49,6 K RON | 25,6 K RON | 27,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,8 K RON | 8,2 K RON | 49,6 K RON | 25,6 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 54,5 K RON | 54,5 K RON | 38,2 K RON | 92,1 K RON | 43,2 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −33,9 K RON | −46,4 K RON | 10,8 K RON | −66,8 K RON | −15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−153.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,84 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,9%
Marjă netă
-56,3%
ROA
-116,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,6 K RON | 5,3 K RON | 142,7% |
| 2020 | 48,8 K RON | 12,9 K RON | 377,5% |
| 2021 | 86,6 K RON | 4,3 K RON | 2.011,2% |
| 2022 | 102,6 K RON | 31,1 K RON | 329,5% |
| 2023 | 172,1 K RON | 33,7 K RON | 510,6% |
| 2024 | 167,5 K RON | 13,4 K RON | 1.252,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,8 K RON | 8,2 K RON | 49,6 K RON | 25,6 K RON | 27,7 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −33,9 K RON | −46,4 K RON | 10,8 K RON | −66,8 K RON | −15,6 K RON | ▲ 76,7% |
| Total active | 5,3 K RON | 12,9 K RON | 4,3 K RON | 31,1 K RON | 33,7 K RON | 13,4 K RON | ▼ 60,3% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −35,9 K RON | −82,3 K RON | −71,4 K RON | −138,2 K RON | −153,8 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 48,8 K RON | 86,6 K RON | 102,6 K RON | 172,1 K RON | 167,5 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,19 | 0,02 | 0,29 | 0,20 | 0,08 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | – | -162,75 | -565,73 | 21,86 | -260,93 | -56,30 | ▲ 78,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1252.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.