STEPHANOTIS SRL
CUI: 20101751
J12/4383/2006
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20101751
Cod înmatriculare
J12/4383/2006
EUID
ROONRC.J12/4383/2006
Data înmatriculării
2006-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. PROFESOR CIORTEA, 7, 60
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. PROFESOR CIORTEA
Număr:
7
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.836 RON | 5.836 RON | 35.200 RON | −29.422 RON | −29.364 RON | −5.773 RON | 0 RON | −5.773 RON | −193.991 RON | 188.218 RON | −6.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.114 RON | 1.114 RON | 28.346 RON | −27.243 RON | −27.232 RON | −6.357 RON | 0 RON | −6.357 RON | −221.234 RON | 214.877 RON | −7.707 RON | 753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.837 RON | 12.860 RON | 27.567 RON | −15.062 RON | −14.707 RON | 6.297 RON | 0 RON | 6.297 RON | −236.332 RON | 242.629 RON | 1.889 RON | 4.408 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12 RON | 12 RON | 18.191 RON | −18.179 RON | −18.179 RON | 5.860 RON | 0 RON | 5.860 RON | −254.511 RON | 260.371 RON | 1.898 RON | 3.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 39.304 RON | −39.304 RON | −39.304 RON | 31.401 RON | 0 RON | 31.401 RON | −293.815 RON | 325.216 RON | 1.898 RON | 3.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.883 RON | 45.383 RON | 21.095 RON | 23.834 RON | 24.288 RON | 18.488 RON | 0 RON | 18.488 RON | −269.981 RON | 288.469 RON | 0 RON | 616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 502 RON | −502 RON | −502 RON | 623 RON | 0 RON | 623 RON | −270.483 RON | 271.106 RON | 0 RON | 616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMAS ANA
administrator
BORŞA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−270.483 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−502 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 43516.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−502 RON
Total Active 2025
623 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 1,1 K RON | 1,8 K RON | 12 RON | 0 RON | 12,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 1,1 K RON | 12,9 K RON | 12 RON | 0 RON | 45,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 28,3 K RON | 27,6 K RON | 18,2 K RON | 39,3 K RON | 21,1 K RON | 502 RON |
| Rezultat net | −29,4 K RON | −27,2 K RON | −15,1 K RON | −18,2 K RON | −39,3 K RON | 23,8 K RON | −502 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−270.483 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante623 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe616 RON
Numerar7 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-80,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,2 K RON | −5,8 K RON | – |
| 2020 | 214,9 K RON | −6,4 K RON | – |
| 2021 | 242,6 K RON | 6,3 K RON | 3.853,1% |
| 2022 | 260,4 K RON | 5,9 K RON | 4.443,2% |
| 2023 | 325,2 K RON | 31,4 K RON | 1.035,7% |
| 2024 | 288,5 K RON | 18,5 K RON | 1.560,3% |
| 2025 | 271,1 K RON | 623 RON | 43.516,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 1,1 K RON | 1,8 K RON | 12 RON | 0 RON | 12,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −29,4 K RON | −27,2 K RON | −15,1 K RON | −18,2 K RON | −39,3 K RON | 23,8 K RON | −502 RON | ▼ 102,1% |
| Total active | −5,8 K RON | −6,4 K RON | 6,3 K RON | 5,9 K RON | 31,4 K RON | 18,5 K RON | 623 RON | ▼ 96,6% |
| Capitaluri proprii | −194,0 K RON | −221,2 K RON | −236,3 K RON | −254,5 K RON | −293,8 K RON | −270,0 K RON | −270,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 188,2 K RON | 214,9 K RON | 242,6 K RON | 260,4 K RON | 325,2 K RON | 288,5 K RON | 271,1 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | -0,03 | -0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,00 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | -504,15 | -2.445,51 | -819,92 | -151.491,67 | – | 185,00 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 32 | 12 | 22 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 43516.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.