MASHRIQ SRL
CUI: 37888471
J12/4389/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37888471
Cod înmatriculare
J12/4389/2017
EUID
ROONRC.J12/4389/2017
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NAPOCA, 2-4, 400009, colț cu P-ța Unirii nr.9
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NAPOCA
Număr:
2-4
Cod poștal:
400009
Completare adresă:
colț cu P-ța Unirii nr.9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.197 RON | 230.227 RON | 180.305 RON | 47.579 RON | 49.922 RON | 14.795 RON | 1.469 RON | 13.326 RON | −10.858 RON | 26.908 RON | 11.087 RON | 2.863 RON | 0 RON | 1.255 RON | 2 |
| 2020 | 91.879 RON | 102.794 RON | 109.388 RON | −7.350 RON | −6.594 RON | 46.400 RON | 0 RON | 46.400 RON | −18.207 RON | 65.862 RON | 13.276 RON | 31.587 RON | 0 RON | 1.255 RON | 3 |
| 2021 | 255.652 RON | 255.655 RON | 180.803 RON | 72.346 RON | 74.852 RON | 78.587 RON | 0 RON | 78.587 RON | 54.139 RON | 25.703 RON | 7.004 RON | 89 RON | 0 RON | 1.255 RON | 2 |
| 2022 | 316.106 RON | 316.357 RON | 388.631 RON | −75.339 RON | −72.274 RON | 66.852 RON | 0 RON | 66.852 RON | −75.099 RON | 143.206 RON | 0 RON | 50.358 RON | 0 RON | 1.255 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GYONGYOSI CSILLA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−75.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−75.339 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
316,1 K RON
Rezultat Net 2022
−75,3 K RON
Total Active 2022
66,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,2 K RON | 91,9 K RON | 255,7 K RON | 316,1 K RON |
| Venituri totale | 230,2 K RON | 102,8 K RON | 255,7 K RON | 316,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,3 K RON | 109,4 K RON | 180,8 K RON | 388,6 K RON |
| Rezultat net | 47,6 K RON | −7,4 K RON | 72,3 K RON | −75,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 328,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−75.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,4 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,28 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,9%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-112,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 14,8 K RON | 181,9% |
| 2020 | 65,9 K RON | 46,4 K RON | 141,9% |
| 2021 | 25,7 K RON | 78,6 K RON | 32,7% |
| 2022 | 143,2 K RON | 66,9 K RON | 214,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,2 K RON | 91,9 K RON | 255,7 K RON | 316,1 K RON | ▲ 23,6% |
| Rezultat net | 47,6 K RON | −7,4 K RON | 72,3 K RON | −75,3 K RON | ▼ 204,1% |
| Total active | 14,8 K RON | 46,4 K RON | 78,6 K RON | 66,9 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −18,2 K RON | 54,1 K RON | −75,1 K RON | ▼ 238,7% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 65,9 K RON | 25,7 K RON | 143,2 K RON | ▲ 457,2% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,70 | 3,06 | 0,47 | ▼ 84,7% |
| Marjă netă (%) | 20,67 | -8,00 | 28,30 | -23,83 | ▼ 184,2% |
| Scor bonitate | 42 | 24 | 100 | 19 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.