TIMAREAN SRL
CUI: 24692545
J12/4391/2008
SRL
Cluj, Sat Sânmărghita, Comuna Mica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24692545
Cod înmatriculare
J12/4391/2008
EUID
ROONRC.J12/4391/2008
Data înmatriculării
2008-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sânmărghita, Comuna Mica, 260A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 323.797 RON | 324.717 RON | 401.973 RON | −80.494 RON | −77.256 RON | 132.381 RON | 85.166 RON | 47.215 RON | 70.634 RON | 61.747 RON | 5.001 RON | 15.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 445.100 RON | 446.087 RON | 544.877 RON | −103.158 RON | −98.790 RON | 451.450 RON | 431.414 RON | 20.036 RON | −32.525 RON | 483.975 RON | 7.818 RON | 4.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 526.012 RON | 526.012 RON | 620.504 RON | −99.752 RON | −94.492 RON | 397.544 RON | 356.293 RON | 41.251 RON | −132.277 RON | 529.821 RON | 25.900 RON | 4.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 997.735 RON | 998.380 RON | 817.734 RON | 170.862 RON | 180.646 RON | 639.019 RON | 568.990 RON | 70.029 RON | 38.585 RON | 600.434 RON | 42.671 RON | 19.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.327.508 RON | 1.327.510 RON | 1.118.036 RON | 196.465 RON | 209.474 RON | 622.914 RON | 510.087 RON | 112.827 RON | 235.050 RON | 387.864 RON | 62.907 RON | 31.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.317.868 RON | 1.332.250 RON | 1.233.523 RON | 64.754 RON | 98.727 RON | 518.635 RON | 424.577 RON | 94.058 RON | 222.313 RON | 296.322 RON | 83.759 RON | 1.342 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FULOP TIBERIU
administrator
DEJ,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,32 M RON
Rezultat Net 2024
64,8 K RON
Total Active 2024
518,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,8 K RON | 445,1 K RON | 526,0 K RON | 997,7 K RON | 1,33 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 324,7 K RON | 446,1 K RON | 526,0 K RON | 998,4 K RON | 1,33 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 402,0 K RON | 544,9 K RON | 620,5 K RON | 817,7 K RON | 1,12 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | −80,5 K RON | −103,2 K RON | −99,8 K RON | 170,9 K RON | 196,5 K RON | 64,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate424,6 K RON (81.9%)
Active circulante94,1 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,8 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,73 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 982,02 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
4,9%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,7 K RON | 132,4 K RON | 46,6% |
| 2020 | 484,0 K RON | 451,5 K RON | 107,2% |
| 2021 | 529,8 K RON | 397,5 K RON | 133,3% |
| 2022 | 600,4 K RON | 639,0 K RON | 94,0% |
| 2023 | 387,9 K RON | 622,9 K RON | 62,3% |
| 2024 | 296,3 K RON | 518,6 K RON | 57,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,8 K RON | 445,1 K RON | 526,0 K RON | 997,7 K RON | 1,33 M RON | 1,32 M RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | −80,5 K RON | −103,2 K RON | −99,8 K RON | 170,9 K RON | 196,5 K RON | 64,8 K RON | ▼ 67,0% |
| Total active | 132,4 K RON | 451,5 K RON | 397,5 K RON | 639,0 K RON | 622,9 K RON | 518,6 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 70,6 K RON | −32,5 K RON | −132,3 K RON | 38,6 K RON | 235,1 K RON | 222,3 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 61,7 K RON | 484,0 K RON | 529,8 K RON | 600,4 K RON | 387,9 K RON | 296,3 K RON | ▼ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,29 | 0,32 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | -24,86 | -23,18 | -18,96 | 17,12 | 14,80 | 4,91 | ▼ 66,8% |
| Scor bonitate | 47 | 19 | 32 | 61 | 73 | 50 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (64,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.