MARCAL GRUP SRL
CUI: 20104308
J12/4397/2006
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20104308
Cod înmatriculare
J12/4397/2006
EUID
ROONRC.J12/4397/2006
Data înmatriculării
2006-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Melodiei, 1, 2, 4, G29
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Melodiei
Număr:
1
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
G29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.280.735 RON | 2.291.801 RON | 2.258.705 RON | 10.177 RON | 33.096 RON | 389.769 RON | 232.174 RON | 157.595 RON | −203.582 RON | 614.851 RON | 51.103 RON | 89.357 RON | 0 RON | 21.500 RON | 20 |
| 2020 | 879.017 RON | 919.172 RON | 1.296.804 RON | −382.624 RON | −377.632 RON | 306.330 RON | 179.660 RON | 126.670 RON | −602.905 RON | 909.235 RON | 5.176 RON | 111.481 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.181.418 RON | 1.183.387 RON | 1.291.295 RON | −115.964 RON | −107.908 RON | 316.987 RON | 157.042 RON | 159.945 RON | −718.869 RON | 1.036.645 RON | 4.184 RON | 127.110 RON | 0 RON | 789 RON | 7 |
| 2022 | 1.783.728 RON | 1.887.187 RON | 1.665.886 RON | 205.636 RON | 221.301 RON | 248.177 RON | 120.694 RON | 127.483 RON | −513.233 RON | 762.570 RON | 5.818 RON | 82.764 RON | 0 RON | 1.160 RON | 4 |
| 2023 | 2.766.937 RON | 2.948.746 RON | 2.393.419 RON | 528.064 RON | 555.327 RON | 547.196 RON | 203.736 RON | 343.460 RON | 9.481 RON | 538.435 RON | 111.441 RON | 165.233 RON | 0 RON | 720 RON | 0 |
| 2024 | 2.932.942 RON | 3.046.845 RON | 2.807.358 RON | 199.838 RON | 239.487 RON | 560.518 RON | 77.515 RON | 483.003 RON | 209.050 RON | 585.965 RON | 45.321 RON | 380.711 RON | 0 RON | 234.497 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
OMBUN ȘTEFAN
administrator
SARATENII VECHI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,93 M RON
Rezultat Net 2024
199,8 K RON
Total Active 2024
560,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,28 M RON | 879,0 K RON | 1,18 M RON | 1,78 M RON | 2,77 M RON | 2,93 M RON |
| Venituri totale | 2,29 M RON | 919,2 K RON | 1,18 M RON | 1,89 M RON | 2,95 M RON | 3,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,26 M RON | 1,30 M RON | 1,29 M RON | 1,67 M RON | 2,39 M RON | 2,81 M RON |
| Rezultat net | 10,2 K RON | −382,6 K RON | −116,0 K RON | 205,6 K RON | 528,1 K RON | 199,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,5 K RON (13.8%)
Active circulante483,0 K RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,3 K RON
Creanțe380,7 K RON
Numerar54,5 K RON
Alte active circulante2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,71 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,70 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,8%
ROA
35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 614,9 K RON | 389,8 K RON | 157,8% |
| 2020 | 909,2 K RON | 306,3 K RON | 296,8% |
| 2021 | 1,04 M RON | 317,0 K RON | 327,0% |
| 2022 | 762,6 K RON | 248,2 K RON | 307,3% |
| 2023 | 538,4 K RON | 547,2 K RON | 98,4% |
| 2024 | 586,0 K RON | 560,5 K RON | 104,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,28 M RON | 879,0 K RON | 1,18 M RON | 1,78 M RON | 2,77 M RON | 2,93 M RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 10,2 K RON | −382,6 K RON | −116,0 K RON | 205,6 K RON | 528,1 K RON | 199,8 K RON | ▼ 62,2% |
| Total active | 389,8 K RON | 306,3 K RON | 317,0 K RON | 248,2 K RON | 547,2 K RON | 560,5 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −203,6 K RON | −602,9 K RON | −718,9 K RON | −513,2 K RON | 9,5 K RON | 209,1 K RON | ▲ 2.104,9% |
| Datorii totale | 614,9 K RON | 909,2 K RON | 1,04 M RON | 762,6 K RON | 538,4 K RON | 586,0 K RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,64 | 0,82 | ▲ 29,2% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | -43,53 | -9,82 | 11,53 | 19,08 | 6,81 | ▼ 64,3% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 32 | 55 | 66 | 68 | ▲ 3,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (199,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.