AMOS CENTER S.R.L.
CUI: 39935952
J12/4421/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39935952
Cod înmatriculare
J12/4421/2018
EUID
ROONRC.J12/4421/2018
Data înmatriculării
2018-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PĂDURII, 10, 16, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PĂDURII
Număr:
10
Apartament:
16
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.250 RON | 6.250 RON | 1.772 RON | 4.290 RON | 4.478 RON | 6.534 RON | 0 RON | 6.534 RON | 4.345 RON | 2.189 RON | 145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.371 RON | 59.206 RON | 102.338 RON | −43.383 RON | −43.132 RON | 14.146 RON | 6.424 RON | 7.722 RON | −39.038 RON | 53.184 RON | 190 RON | 4.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 127.562 RON | 127.562 RON | 141.353 RON | −14.558 RON | −13.791 RON | 10.195 RON | 3.480 RON | 6.715 RON | −53.596 RON | 63.791 RON | 0 RON | 3.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 169.910 RON | 169.910 RON | 166.604 RON | 1.607 RON | 3.306 RON | 14.676 RON | 268 RON | 14.408 RON | −51.989 RON | 66.665 RON | 0 RON | 5.992 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 150.305 RON | 155.456 RON | 146.517 RON | 7.384 RON | 8.939 RON | 20.225 RON | 0 RON | 20.225 RON | −45.199 RON | 65.424 RON | 0 RON | 18.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 66.490 RON | 66.490 RON | 53.834 RON | 11.991 RON | 12.656 RON | 16.512 RON | 0 RON | 16.512 RON | −33.208 RON | 49.720 RON | 0 RON | 15.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEAN CRISTINA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
RADU LORENA IULIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.208 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 301.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
66,5 K RON
Rezultat Net 2024
12,0 K RON
Total Active 2024
16,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 56,4 K RON | 127,6 K RON | 169,9 K RON | 150,3 K RON | 66,5 K RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 59,2 K RON | 127,6 K RON | 169,9 K RON | 155,5 K RON | 66,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 102,3 K RON | 141,4 K RON | 166,6 K RON | 146,5 K RON | 53,8 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | −43,4 K RON | −14,6 K RON | 1,6 K RON | 7,4 K RON | 12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.208 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,8 K RON
Numerar701 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,21 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
18,0%
ROA
72,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 6,5 K RON | 33,5% |
| 2020 | 53,2 K RON | 14,1 K RON | 376,0% |
| 2021 | 63,8 K RON | 10,2 K RON | 625,7% |
| 2022 | 66,7 K RON | 14,7 K RON | 454,3% |
| 2023 | 65,4 K RON | 20,2 K RON | 323,5% |
| 2024 | 49,7 K RON | 16,5 K RON | 301,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 56,4 K RON | 127,6 K RON | 169,9 K RON | 150,3 K RON | 66,5 K RON | ▼ 55,8% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | −43,4 K RON | −14,6 K RON | 1,6 K RON | 7,4 K RON | 12,0 K RON | ▲ 62,4% |
| Total active | 6,5 K RON | 14,1 K RON | 10,2 K RON | 14,7 K RON | 20,2 K RON | 16,5 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | −39,0 K RON | −53,6 K RON | −52,0 K RON | −45,2 K RON | −33,2 K RON | ▲ 26,5% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 53,2 K RON | 63,8 K RON | 66,7 K RON | 65,4 K RON | 49,7 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 2,98 | 0,15 | 0,11 | 0,22 | 0,31 | 0,33 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 68,64 | -76,96 | -11,41 | 0,95 | 4,91 | 18,03 | ▲ 267,2% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 27 | 45 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 301.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.