RRI DESIGN POP S.R.L.
CUI: 39940274
J12/4431/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39940274
Cod înmatriculare
J12/4431/2018
EUID
ROONRC.J12/4431/2018
Data înmatriculării
2018-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, VIILOR, 27A, parter, 27, 400347
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
VIILOR
Număr:
27A
Etaj:
parter
Apartament:
27
Cod poștal:
400347
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.960 RON | 1.960 RON | 0 RON | 1.901 RON | 1.960 RON | 2.282 RON | 122 RON | 2.160 RON | 2.101 RON | 181 RON | 0 RON | 1.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.173 RON | −10.173 RON | −10.173 RON | 634.001 RON | 631.719 RON | 2.282 RON | −8.072 RON | 642.073 RON | 0 RON | 1.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.205 RON | −1.205 RON | −1.205 RON | 1.904.782 RON | 1.278.188 RON | 626.594 RON | −9.277 RON | 1.914.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 16.164 RON | −16.164 RON | −16.164 RON | 3.053.495 RON | 2.597.445 RON | 456.050 RON | −25.442 RON | 3.078.937 RON | 91.259 RON | 297.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.200 RON | 21.080 RON | 218.371 RON | −197.501 RON | −197.291 RON | 5.842.826 RON | 5.300.367 RON | 542.459 RON | −222.943 RON | 6.065.769 RON | 88.065 RON | 357.234 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.043.404 RON | 2.069.440 RON | 2.828.349 RON | −820.352 RON | −758.909 RON | 4.617.736 RON | 3.457.783 RON | 1.159.953 RON | −1.033.383 RON | 5.651.119 RON | 45.674 RON | 382.471 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
POP RĂZVAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
CĂPUȘAN IOANA MARTA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte lucrări de finisare
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.033.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−820.352 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,04 M RON
Rezultat Net 2024
−820,4 K RON
Total Active 2024
4,62 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21,1 K RON | 2,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 10,2 K RON | 1,2 K RON | 16,2 K RON | 218,4 K RON | 2,83 M RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −10,2 K RON | −1,2 K RON | −16,2 K RON | −197,5 K RON | −820,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.033.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,46 M RON (74.9%)
Active circulante1,16 M RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,7 K RON
Creanțe382,5 K RON
Numerar731,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,74 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,34 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,1%
Marjă netă
-40,2%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181 RON | 2,3 K RON | 7,9% |
| 2020 | 642,1 K RON | 634,0 K RON | 101,3% |
| 2021 | 1,91 M RON | 1,90 M RON | 100,5% |
| 2022 | 3,08 M RON | 3,05 M RON | 100,8% |
| 2023 | 6,07 M RON | 5,84 M RON | 103,8% |
| 2024 | 5,65 M RON | 4,62 M RON | 122,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON | 2,04 M RON | ▲ 92.782,0% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −10,2 K RON | −1,2 K RON | −16,2 K RON | −197,5 K RON | −820,4 K RON | ▼ 315,4% |
| Total active | 2,3 K RON | 634,0 K RON | 1,90 M RON | 3,05 M RON | 5,84 M RON | 4,62 M RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | −8,1 K RON | −9,3 K RON | −25,4 K RON | −222,9 K RON | −1,03 M RON | ▼ 363,5% |
| Datorii totale | 181 RON | 642,1 K RON | 1,91 M RON | 3,08 M RON | 6,07 M RON | 5,65 M RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 11,93 | 0,00 | 0,33 | 0,15 | 0,09 | 0,21 | ▲ 129,6% |
| Marjă netă (%) | 96,99 | – | – | – | -8.977,32 | -40,15 | ▲ 99,6% |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 30 | 15 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.