GH DIA TAX S.R.L.
CUI: 39940070
J12/4435/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39940070
Cod înmatriculare
J12/4435/2018
EUID
ROONRC.J12/4435/2018
Data înmatriculării
2018-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PROF. TUDOR CIORTEA, 1, 5, 2, 52, 400317
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PROF. TUDOR CIORTEA
Număr:
1
Scară:
5
Etaj:
2
Apartament:
52
Cod poștal:
400317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.629 RON | 122.629 RON | 76.441 RON | 43.467 RON | 46.188 RON | 41.199 RON | 0 RON | 41.199 RON | 41.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.182 RON | 40.182 RON | 24.629 RON | 14.604 RON | 15.553 RON | 56.906 RON | 0 RON | 56.906 RON | 55.802 RON | 1.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.466 RON | 75.466 RON | 63.878 RON | 9.324 RON | 11.588 RON | 188.334 RON | 103.118 RON | 85.216 RON | 65.127 RON | 123.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 42.080 RON | 43.114 RON | 93.180 RON | −51.295 RON | −50.066 RON | 124.185 RON | 68.745 RON | 55.440 RON | 13.832 RON | 110.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAȘCA SABIN GABRIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−51.295 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
42,1 K RON
Rezultat Net 2022
−51,3 K RON
Total Active 2022
124,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,6 K RON | 40,2 K RON | 75,5 K RON | 42,1 K RON |
| Venituri totale | 122,6 K RON | 40,2 K RON | 75,5 K RON | 43,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,4 K RON | 24,6 K RON | 63,9 K RON | 93,2 K RON |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 14,6 K RON | 9,3 K RON | −51,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 18,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,7 K RON (55.4%)
Active circulante55,4 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar55,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,0%
Marjă netă
-121,9%
ROA
-41,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 41,2 K RON | 0,0% |
| 2020 | 1,1 K RON | 56,9 K RON | 1,9% |
| 2021 | 123,2 K RON | 188,3 K RON | 65,4% |
| 2022 | 110,4 K RON | 124,2 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,6 K RON | 40,2 K RON | 75,5 K RON | 42,1 K RON | ▼ 44,2% |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 14,6 K RON | 9,3 K RON | −51,3 K RON | ▼ 650,1% |
| Total active | 41,2 K RON | 56,9 K RON | 188,3 K RON | 124,2 K RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | 41,2 K RON | 55,8 K RON | 65,1 K RON | 13,8 K RON | ▼ 78,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,1 K RON | 123,2 K RON | 110,4 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | – | 51,55 | 0,69 | 0,50 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | 35,45 | 36,34 | 12,36 | -121,90 | ▼ 1.086,2% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.