SEPTISELTAX S.R.L.
CUI: 42221252
J12/444/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42221252
Cod înmatriculare
J12/444/2020
EUID
ROONRC.J12/444/2020
Data înmatriculării
2020-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, 14A, 5 RETRAS, 53
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
Număr:
14A
Etaj:
5 RETRAS
Apartament:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.374 RON | 3.374 RON | 4.996 RON | −1.825 RON | −1.622 RON | 730 RON | 20 RON | 710 RON | −1.615 RON | 2.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.272 RON | 70.244 RON | 37.195 RON | 30.989 RON | 33.049 RON | 30.743 RON | 0 RON | 30.743 RON | 29.374 RON | 1.369 RON | 0 RON | 28.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 118.346 RON | 118.346 RON | 88.501 RON | 27.833 RON | 29.845 RON | 30.692 RON | 27.083 RON | 3.609 RON | 28.085 RON | 2.607 RON | 0 RON | 2.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.633 RON | 68.633 RON | 82.267 RON | −14.613 RON | −13.634 RON | 17.022 RON | 14.083 RON | 2.939 RON | 13.472 RON | 3.550 RON | 0 RON | 2.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.357 RON | 50.264 RON | 84.819 RON | −35.057 RON | −34.555 RON | 3.897 RON | 1.083 RON | 2.814 RON | −21.585 RON | 25.482 RON | 0 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 27.531 RON | 27.531 RON | 76.857 RON | −49.601 RON | −49.326 RON | 916 RON | 0 RON | 916 RON | −71.186 RON | 72.102 RON | 0 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOREA VIOREL DAMIAN
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.186 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.601 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7871.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,5 K RON
Rezultat Net 2025
−49,6 K RON
Total Active 2025
916 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 68,3 K RON | 118,3 K RON | 68,6 K RON | 47,4 K RON | 27,5 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 70,2 K RON | 118,3 K RON | 68,6 K RON | 50,3 K RON | 27,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 37,2 K RON | 88,5 K RON | 82,3 K RON | 84,8 K RON | 76,9 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 31,0 K RON | 27,8 K RON | −14,6 K RON | −35,1 K RON | −49,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.186 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante916 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31 RON
Numerar885 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 888,10 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-179,2%
Marjă netă
-180,2%
ROA
-5.415,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 K RON | 730 RON | 321,2% |
| 2021 | 1,4 K RON | 30,7 K RON | 4,5% |
| 2022 | 2,6 K RON | 30,7 K RON | 8,5% |
| 2023 | 3,6 K RON | 17,0 K RON | 20,9% |
| 2024 | 25,5 K RON | 3,9 K RON | 653,9% |
| 2025 | 72,1 K RON | 916 RON | 7.871,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 68,3 K RON | 118,3 K RON | 68,6 K RON | 47,4 K RON | 27,5 K RON | ▼ 41,9% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 31,0 K RON | 27,8 K RON | −14,6 K RON | −35,1 K RON | −49,6 K RON | ▼ 41,5% |
| Total active | 730 RON | 30,7 K RON | 30,7 K RON | 17,0 K RON | 3,9 K RON | 916 RON | ▼ 76,5% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | 29,4 K RON | 28,1 K RON | 13,5 K RON | −21,6 K RON | −71,2 K RON | ▼ 229,8% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 1,4 K RON | 2,6 K RON | 3,6 K RON | 25,5 K RON | 72,1 K RON | ▲ 183,0% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 22,46 | 1,38 | 0,83 | 0,11 | 0,01 | ▼ 88,5% |
| Marjă netă (%) | -54,09 | 45,39 | 23,52 | -21,29 | -74,03 | -180,16 | ▼ 143,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 77 | 40 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7871.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.