CENTRUL TAPETULUI S.R.L.
CUI: 41920414
J12/4462/2019
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41920414
Cod înmatriculare
J12/4462/2019
EUID
ROONRC.J12/4462/2019
Data înmatriculării
2019-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 35, 1, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
35
Apartament:
1
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 291.577 RON | 291.577 RON | 112.526 RON | 170.131 RON | 179.051 RON | 184.195 RON | 0 RON | 184.195 RON | 170.291 RON | 13.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 36.735 RON | 36.735 RON | 11.256 RON | 24.377 RON | 25.479 RON | 230.945 RON | 0 RON | 230.945 RON | 194.668 RON | 36.277 RON | 0 RON | 20.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 84.803 RON | 84.803 RON | 66.308 RON | 16.601 RON | 18.495 RON | 290.917 RON | 0 RON | 290.917 RON | 211.269 RON | 79.648 RON | 53.436 RON | 18.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.393 RON | 62.393 RON | 86.088 RON | −24.220 RON | −23.695 RON | 53.019 RON | 0 RON | 53.019 RON | −23.951 RON | 76.970 RON | 11.023 RON | 1.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONIC VERGINICA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−23.951 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.220 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
62,4 K RON
Rezultat Net 2023
−24,2 K RON
Total Active 2023
53,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,6 K RON | 36,7 K RON | 84,8 K RON | 62,4 K RON |
| Venituri totale | 291,6 K RON | 36,7 K RON | 84,8 K RON | 62,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,5 K RON | 11,3 K RON | 66,3 K RON | 86,1 K RON |
| Rezultat net | 170,1 K RON | 24,4 K RON | 16,6 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −41,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−23.951 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar40,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,66 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,03 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,0%
Marjă netă
-38,8%
ROA
-45,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,9 K RON | 184,2 K RON | 7,6% |
| 2021 | 36,3 K RON | 230,9 K RON | 15,7% |
| 2022 | 79,6 K RON | 290,9 K RON | 27,4% |
| 2023 | 77,0 K RON | 53,0 K RON | 145,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,6 K RON | 36,7 K RON | 84,8 K RON | 62,4 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | 170,1 K RON | 24,4 K RON | 16,6 K RON | −24,2 K RON | ▼ 245,9% |
| Total active | 184,2 K RON | 230,9 K RON | 290,9 K RON | 53,0 K RON | ▼ 81,8% |
| Capitaluri proprii | 170,3 K RON | 194,7 K RON | 211,3 K RON | −24,0 K RON | ▼ 111,3% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 36,3 K RON | 79,6 K RON | 77,0 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 13,25 | 6,37 | 3,65 | 0,69 | ▼ 81,1% |
| Marjă netă (%) | 58,35 | 66,36 | 19,58 | -38,82 | ▼ 298,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.