CONACUL SPH CT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu, Cheii, 69, 407405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 380.388 RON | 380.688 RON | 356.353 RON | 16.579 RON | 24.335 RON | 56.919 RON | 23.299 RON | 33.620 RON | 37.648 RON | 19.271 RON | 7.819 RON | 846 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 389.195 RON | 389.213 RON | 430.703 RON | −41.490 RON | −41.490 RON | 284.204 RON | 185.086 RON | 99.118 RON | −3.842 RON | 288.046 RON | 7.708 RON | 87.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 347.300 RON | 347.302 RON | 331.557 RON | 12.837 RON | 15.745 RON | 369.726 RON | 248.772 RON | 120.954 RON | 8.995 RON | 360.731 RON | 2.067 RON | 63.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Top format din 695 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,4 K RON | 389,2 K RON | 347,3 K RON |
| Venituri totale | 380,7 K RON | 389,2 K RON | 347,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 356,4 K RON | 430,7 K RON | 331,6 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | −41,5 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 168,02 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,46 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19,3 K RON | 56,9 K RON | 33,9% |
| 2024 | 288,0 K RON | 284,2 K RON | 101,4% |
| 2025 | 360,7 K RON | 369,7 K RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,4 K RON | 389,2 K RON | 347,3 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | −41,5 K RON | 12,8 K RON | ▲ 130,9% |
| Total active | 56,9 K RON | 284,2 K RON | 369,7 K RON | ▲ 30,1% |
| Capitaluri proprii | 37,6 K RON | −3,8 K RON | 9,0 K RON | ▲ 334,1% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 288,0 K RON | 360,7 K RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 0,34 | 0,34 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 4,36 | -10,66 | 3,70 | ▲ 134,7% |
| Scor bonitate | 72 | 12 | 38 | ▲ 216,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.