SRA EXIM MAG S.R.L.
CUI: 39945956
J12/4474/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39945956
Cod înmatriculare
J12/4474/2018
EUID
ROONRC.J12/4474/2018
Data înmatriculării
2018-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Kovari Laszlo, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.866 RON | 29.886 RON | 77.444 RON | −47.977 RON | −47.558 RON | 355.523 RON | 6.650 RON | 348.873 RON | −48.599 RON | 404.122 RON | 339.118 RON | 9.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.802 RON | 27.820 RON | 115.987 RON | −88.425 RON | −88.167 RON | 474.838 RON | 6.650 RON | 468.188 RON | −137.024 RON | 611.862 RON | 437.810 RON | 29.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 161.647 RON | 161.656 RON | 150.579 RON | 6.227 RON | 11.077 RON | 489.200 RON | 6.650 RON | 482.550 RON | −130.797 RON | 619.997 RON | 431.944 RON | 42.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.758 RON | 52.257 RON | 101.858 RON | −51.161 RON | −49.601 RON | 514.191 RON | 7.628 RON | 506.563 RON | −181.958 RON | 700.763 RON | 429.180 RON | 54.914 RON | 0 RON | 4.614 RON | 1 |
| 2023 | 91.608 RON | 91.759 RON | 150.838 RON | −59.995 RON | −59.079 RON | 733.255 RON | 19.878 RON | 713.377 RON | −241.953 RON | 976.650 RON | 636.897 RON | 67.535 RON | 0 RON | 1.442 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 733.255 RON | 19.878 RON | 713.377 RON | −241.953 RON | 976.650 RON | 636.897 RON | 67.535 RON | 0 RON | 1.442 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERPEA ADRIAN MARIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−241.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
733,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 27,8 K RON | 161,6 K RON | 51,8 K RON | 91,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,9 K RON | 27,8 K RON | 161,7 K RON | 52,3 K RON | 91,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 77,4 K RON | 116,0 K RON | 150,6 K RON | 101,9 K RON | 150,8 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −48,0 K RON | −88,4 K RON | 6,2 K RON | −51,2 K RON | −60,0 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−241.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (2.7%)
Active circulante713,4 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri636,9 K RON
Creanțe67,5 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 404,1 K RON | 355,5 K RON | 113,7% |
| 2020 | 611,9 K RON | 474,8 K RON | 128,9% |
| 2021 | 620,0 K RON | 489,2 K RON | 126,7% |
| 2022 | 700,8 K RON | 514,2 K RON | 136,3% |
| 2023 | 976,7 K RON | 733,3 K RON | 133,2% |
| 2024 | 976,7 K RON | 733,3 K RON | 133,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 27,8 K RON | 161,6 K RON | 51,8 K RON | 91,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −48,0 K RON | −88,4 K RON | 6,2 K RON | −51,2 K RON | −60,0 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 355,5 K RON | 474,8 K RON | 489,2 K RON | 514,2 K RON | 733,3 K RON | 733,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −48,6 K RON | −137,0 K RON | −130,8 K RON | −182,0 K RON | −242,0 K RON | −242,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 404,1 K RON | 611,9 K RON | 620,0 K RON | 700,8 K RON | 976,7 K RON | 976,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,77 | 0,78 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -160,64 | -318,05 | 3,85 | -98,85 | -65,49 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 50 | 17 | 32 | 35 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.