COSTY & RALU SPEED TRANS S.R.L.
CUI: 43650392
J12/448/2021
SRL
Cluj, Sat Bedeciu, Comuna Mănăstireni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43650392
Cod înmatriculare
J12/448/2021
EUID
ROONRC.J12/448/2021
Data înmatriculării
2021-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Bedeciu, Comuna Mănăstireni, BEDECIU, 202, 407372
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Bedeciu, Comuna Mănăstireni
Stradă:
BEDECIU
Număr:
202
Cod poștal:
407372
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 106.896 RON | 106.946 RON | 91.153 RON | 14.723 RON | 15.793 RON | 70.004 RON | 14.469 RON | 55.535 RON | 14.923 RON | 55.081 RON | 0 RON | 36.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 319.196 RON | 319.304 RON | 378.843 RON | −62.731 RON | −59.539 RON | 103.458 RON | 11.449 RON | 92.009 RON | −47.808 RON | 151.266 RON | 0 RON | 44.449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 319.468 RON | 319.468 RON | 307.185 RON | 9.098 RON | 12.283 RON | 99.750 RON | 8.117 RON | 91.633 RON | −38.710 RON | 138.460 RON | 0 RON | 69.832 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMA COSTEL LIVIU
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−38.710 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
319,5 K RON
Rezultat Net 2023
9,1 K RON
Total Active 2023
99,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,9 K RON | 319,2 K RON | 319,5 K RON |
| Venituri totale | 106,9 K RON | 319,3 K RON | 319,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,2 K RON | 378,8 K RON | 307,2 K RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −62,7 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 461,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−38.710 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (8.1%)
Active circulante91,6 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,8 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,9%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 55,1 K RON | 70,0 K RON | 78,7% |
| 2022 | 151,3 K RON | 103,5 K RON | 146,2% |
| 2023 | 138,5 K RON | 99,8 K RON | 138,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,9 K RON | 319,2 K RON | 319,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −62,7 K RON | 9,1 K RON | ▲ 114,5% |
| Total active | 70,0 K RON | 103,5 K RON | 99,8 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | −47,8 K RON | −38,7 K RON | ▲ 19,0% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 151,3 K RON | 138,5 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,61 | 0,66 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 13,77 | -19,65 | 2,85 | ▲ 114,5% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (9,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.