ITRIP SRL
CUI: 37903369
J12/4492/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37903369
Cod înmatriculare
J12/4492/2017
EUID
ROONRC.J12/4492/2017
Data înmatriculării
2017-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MARAMUREŞULUI, 151A, A, 1, 10
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MARAMUREŞULUI
Număr:
151A
Bloc:
A
Etaj:
1
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.185 RON | 120.279 RON | 121.363 RON | −1.366 RON | −1.084 RON | 144.630 RON | 129.787 RON | 14.843 RON | −63.176 RON | 94.186 RON | 0 RON | 742 RON | 113.624 RON | 4 RON | 2 |
| 2020 | 29.407 RON | 69.462 RON | 68.146 RON | 611 RON | 1.316 RON | 113.110 RON | 91.016 RON | 22.094 RON | −62.564 RON | 102.106 RON | 0 RON | 2.801 RON | 73.574 RON | 6 RON | 2 |
| 2021 | 10.485 RON | 27.019 RON | 44.374 RON | −17.760 RON | −17.355 RON | 68.158 RON | 59.784 RON | 8.374 RON | −80.325 RON | 91.441 RON | 0 RON | 1.758 RON | 57.042 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.836 RON | 38.091 RON | 24.679 RON | 12.697 RON | 13.412 RON | 68.081 RON | 42.792 RON | 25.289 RON | −67.628 RON | 92.917 RON | 0 RON | 7.558 RON | 42.792 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.320 RON | 24.573 RON | 20.982 RON | 2.782 RON | 3.591 RON | 51.353 RON | 28.542 RON | 22.811 RON | −64.846 RON | 87.658 RON | 97 RON | 10.840 RON | 28.541 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.020 RON | 15.272 RON | 21.613 RON | −6.341 RON | −6.341 RON | 33.161 RON | 14.292 RON | 18.869 RON | −71.187 RON | 90.057 RON | 0 RON | 11.136 RON | 14.291 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.355 RON | 17.661 RON | 18.339 RON | −787 RON | −678 RON | 18.411 RON | 42 RON | 18.369 RON | −71.974 RON | 90.652 RON | 0 RON | 13.712 RON | 41 RON | 308 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTINAȘ VIRGINIA MARIANA
administrator
Oraş Baia de Arieş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.974 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−787 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 492.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,4 K RON
Rezultat Net 2025
−787 RON
Total Active 2025
18,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 29,4 K RON | 10,5 K RON | 23,8 K RON | 10,3 K RON | 1,0 K RON | 3,4 K RON |
| Venituri totale | 120,3 K RON | 69,5 K RON | 27,0 K RON | 38,1 K RON | 24,6 K RON | 15,3 K RON | 17,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,4 K RON | 68,1 K RON | 44,4 K RON | 24,7 K RON | 21,0 K RON | 21,6 K RON | 18,3 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 611 RON | −17,8 K RON | 12,7 K RON | 2,8 K RON | −6,3 K RON | −787 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42 RON (0.2%)
Active circulante18,4 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,7 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.492 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,2%
Marjă netă
-23,5%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,2 K RON | 144,6 K RON | 65,1% |
| 2020 | 102,1 K RON | 113,1 K RON | 90,3% |
| 2021 | 91,4 K RON | 68,2 K RON | 134,2% |
| 2022 | 92,9 K RON | 68,1 K RON | 136,5% |
| 2023 | 87,7 K RON | 51,4 K RON | 170,7% |
| 2024 | 90,1 K RON | 33,2 K RON | 271,6% |
| 2025 | 90,7 K RON | 18,4 K RON | 492,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 29,4 K RON | 10,5 K RON | 23,8 K RON | 10,3 K RON | 1,0 K RON | 3,4 K RON | ▲ 228,9% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 611 RON | −17,8 K RON | 12,7 K RON | 2,8 K RON | −6,3 K RON | −787 RON | ▲ 87,6% |
| Total active | 144,6 K RON | 113,1 K RON | 68,2 K RON | 68,1 K RON | 51,4 K RON | 33,2 K RON | 18,4 K RON | ▼ 44,5% |
| Capitaluri proprii | −63,2 K RON | −62,6 K RON | −80,3 K RON | −67,6 K RON | −64,8 K RON | −71,2 K RON | −72,0 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 94,2 K RON | 102,1 K RON | 91,4 K RON | 92,9 K RON | 87,7 K RON | 90,1 K RON | 90,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,22 | 0,09 | 0,27 | 0,26 | 0,21 | 0,20 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | -4,85 | 2,08 | -169,38 | 53,27 | 26,96 | -621,67 | -23,46 | ▲ 96,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 55 | 35 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 492.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.