KASTANA DESIGN S.R.L.

CUI: 49001858 J12/4525/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49001858
Cod înmatriculare J12/4525/2023
EUID ROONRC.J12/4525/2023
Data înmatriculării 2023-10-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, IONEL PERLEA, 10

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: IONEL PERLEA
Număr: 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 2.046 RON −2.046 RON −2.046 RON 5.567 RON 4.834 RON 733 RON −1.846 RON 7.647 RON 0 RON 44 RON 0 RON 234 RON 0
2024 20.811 RON 71.955 RON 87.670 RON −15.715 RON −15.715 RON 84.469 RON 7.954 RON 76.515 RON −17.561 RON 118.727 RON 61.740 RON 14.495 RON 0 RON 16.697 RON 0
2025 21.127 RON 13.218 RON 30.480 RON −17.262 RON −17.262 RON 75.133 RON 4.769 RON 70.364 RON −34.823 RON 110.411 RON 53.674 RON 11.343 RON 0 RON 455 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MEZEI NOEMI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
MEZEI LEVENTE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.823 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.262 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,1 K RON
Rezultat Net 2025
−17,3 K RON
Total Active 2025
75,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 20,8 K RON 21,1 K RON
Venituri totale 0 RON 72,0 K RON 13,2 K RON
Cheltuieli totale 2,0 K RON 87,7 K RON 30,5 K RON
Rezultat net −2,0 K RON −15,7 K RON −17,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.823 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,8 K RON (6.3%)
Active circulante70,4 K RON (93.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,7 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,39
Durata stocaj (zile) 927
Rotație creanțe (ori/an) 1,86
Durata încasare (zile) 196

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-81,7%
Marjă netă
-81,7%
ROA
-23,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,6 K RON 5,6 K RON 137,4%
2024 118,7 K RON 84,5 K RON 140,6%
2025 110,4 K RON 75,1 K RON 147,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 20,8 K RON 21,1 K RON ▲ 1,5%
Rezultat net −2,0 K RON −15,7 K RON −17,3 K RON ▼ 9,8%
Total active 5,6 K RON 84,5 K RON 75,1 K RON ▼ 11,1%
Capitaluri proprii −1,8 K RON −17,6 K RON −34,8 K RON ▼ 98,3%
Datorii totale 7,6 K RON 118,7 K RON 110,4 K RON ▼ 7,0%
Lichiditate curentă 0,10 0,64 0,64 ▼ 1,1%
Marjă netă (%) – -75,51 -81,71 ▼ 8,2%
Scor bonitate 22 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.