DIANA CATERING & BISTRO S.R.L.

CUI: 42221449 J12/456/2020 SRL Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42221449

Cod înmatriculare J12/456/2020

EUID ROONRC.J12/456/2020

Data înmatriculării 2020-02-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău, RĂCHITELE, 449, 407384

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Sat Răchitele, Comuna Mărgău

Stradă: RĂCHITELE

Număr: 449

Cod poștal: 407384

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2020	30.798 RON	30.982 RON	16.366 RON	14.289 RON	14.616 RON	15.384 RON	5.034 RON	10.350 RON	14.489 RON	895 RON	3.352 RON	0 RON	2
2021	124.100 RON	125.575 RON	64.270 RON	59.741 RON	61.305 RON	74.514 RON	4.504 RON	70.010 RON	74.230 RON	284 RON	7.180 RON	0 RON	1
2023	138.000 RON	138.421 RON	160.410 RON	−23.165 RON	−21.989 RON	110.556 RON	11.098 RON	99.458 RON	76.956 RON	33.600 RON	83.551 RON	2.354 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORTOȘ FLAVIA DIANA

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.165 RON)

Cifra de Afaceri 2023

138,0 K RON

Rezultat Net 2023

−23,2 K RON

Total Active 2023

110,6 K RON

Scor Bonitate

64/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2023
Cifra de afaceri	30,8 K RON	124,1 K RON	138,0 K RON
Venituri totale	31,0 K RON	125,6 K RON	138,4 K RON
Cheltuieli totale	16,4 K RON	64,3 K RON	160,4 K RON
Rezultat net	14,3 K RON	59,7 K RON	−23,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 182,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,96	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	0,47	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,40	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	3,29	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,1 K RON (10%)

Active circulante99,5 K RON (90%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri83,6 K RON

Creanțe2,4 K RON

Numerar13,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,65
Durata stocaj (zile)	221
Rotație creanțe (ori/an)	58,62
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-15,9%

Marjă netă

-16,8%

ROA

-21,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	895 RON	15,4 K RON	5,8%
2021	284 RON	74,5 K RON	0,4%
2023	33,6 K RON	110,6 K RON	30,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2023	YoY
Cifra de afaceri	30,8 K RON	124,1 K RON	138,0 K RON	▲ 11,2%
Rezultat net	14,3 K RON	59,7 K RON	−23,2 K RON	▼ 138,8%
Total active	15,4 K RON	74,5 K RON	110,6 K RON	▲ 48,4%
Capitaluri proprii	14,5 K RON	74,2 K RON	77,0 K RON	▲ 3,7%
Datorii totale	895 RON	284 RON	33,6 K RON	▲ 11.731,0%
Lichiditate curentă	11,56	246,51	2,96	▼ 98,8%
Marjă netă (%)	46,40	48,14	-16,79	▼ 134,9%
Scor bonitate	87	100	64	▼ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Lichiditate curentă bună (2.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.