TSA WOOD DESIGN S.R.L.
CUI: 41961414
J12/4565/2019
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41961414
Cod înmatriculare
J12/4565/2019
EUID
ROONRC.J12/4565/2019
Data înmatriculării
2019-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ŞESUL DE SUS, 166, Corp C3, 2, 14, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
ŞESUL DE SUS
Număr:
166
Bloc:
Corp C3
Etaj:
2
Apartament:
14
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 204.364 RON | 204.364 RON | 202.249 RON | 1.116 RON | 2.115 RON | 68.365 RON | 3.773 RON | 64.592 RON | 1.306 RON | 67.059 RON | 60.077 RON | 4.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 239.540 RON | 239.540 RON | 347.843 RON | −110.699 RON | −108.303 RON | 167.868 RON | 99.949 RON | 67.919 RON | −109.393 RON | 277.261 RON | 53.958 RON | 8.341 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 296.850 RON | 296.850 RON | 363.553 RON | −69.673 RON | −66.703 RON | 130.946 RON | 85.912 RON | 45.034 RON | −179.066 RON | 310.012 RON | 17.730 RON | 4.660 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 486.017 RON | 486.017 RON | 459.974 RON | 21.183 RON | 26.043 RON | 196.192 RON | 81.133 RON | 115.059 RON | −157.883 RON | 354.075 RON | 54.592 RON | 13.119 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 266.573 RON | 266.317 RON | 474.152 RON | −210.290 RON | −207.835 RON | 90.759 RON | 73.792 RON | 16.967 RON | −368.174 RON | 458.933 RON | 7.625 RON | 6.671 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 239.261 RON | 239.261 RON | 282.237 RON | −45.369 RON | −42.976 RON | 77.293 RON | 57.930 RON | 19.363 RON | −413.543 RON | 490.836 RON | 12.898 RON | 4.299 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TRIF ANCUȚA MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
TRIF SERGIU CRISTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−413.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.369 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 635% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,3 K RON
Rezultat Net 2025
−45,4 K RON
Total Active 2025
77,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,4 K RON | 239,5 K RON | 296,9 K RON | 486,0 K RON | 266,6 K RON | 239,3 K RON |
| Venituri totale | 204,4 K RON | 239,5 K RON | 296,9 K RON | 486,0 K RON | 266,3 K RON | 239,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,2 K RON | 347,8 K RON | 363,6 K RON | 460,0 K RON | 474,2 K RON | 282,2 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −110,7 K RON | −69,7 K RON | 21,2 K RON | −210,3 K RON | −45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−413.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,9 K RON (74.9%)
Active circulante19,4 K RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,55 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,66 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-19,0%
ROA
-58,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 67,1 K RON | 68,4 K RON | 98,1% |
| 2021 | 277,3 K RON | 167,9 K RON | 165,2% |
| 2022 | 310,0 K RON | 130,9 K RON | 236,8% |
| 2023 | 354,1 K RON | 196,2 K RON | 180,5% |
| 2024 | 458,9 K RON | 90,8 K RON | 505,7% |
| 2025 | 490,8 K RON | 77,3 K RON | 635,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,4 K RON | 239,5 K RON | 296,9 K RON | 486,0 K RON | 266,6 K RON | 239,3 K RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −110,7 K RON | −69,7 K RON | 21,2 K RON | −210,3 K RON | −45,4 K RON | ▲ 78,4% |
| Total active | 68,4 K RON | 167,9 K RON | 130,9 K RON | 196,2 K RON | 90,8 K RON | 77,3 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | −109,4 K RON | −179,1 K RON | −157,9 K RON | −368,2 K RON | −413,5 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 67,1 K RON | 277,3 K RON | 310,0 K RON | 354,1 K RON | 458,9 K RON | 490,8 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,25 | 0,15 | 0,33 | 0,04 | 0,04 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 0,55 | -46,21 | -23,47 | 4,36 | -78,89 | -18,96 | ▲ 76,0% |
| Scor bonitate | 43 | 19 | 27 | 45 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 635% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.