MODI AMBIENTAL SRL
CUI: 22613235
J12/4568/2007
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22613235
Cod înmatriculare
J12/4568/2007
EUID
ROONRC.J12/4568/2007
Data înmatriculării
2007-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. GURGHIU, 1, II, 23
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. GURGHIU
Număr:
1
Scară:
II
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.110 RON | 55.119 RON | 182.391 RON | −127.824 RON | −127.272 RON | 13.930 RON | 0 RON | 13.930 RON | 2.958 RON | 10.972 RON | 388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 20.400 RON | 20.400 RON | 36.814 RON | −16.773 RON | −16.414 RON | 528 RON | 0 RON | 528 RON | −13.815 RON | 14.343 RON | 388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.247 RON | 35.247 RON | 36.695 RON | −2.087 RON | −1.448 RON | 4.368 RON | 0 RON | 4.368 RON | −15.902 RON | 20.270 RON | 388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.193 RON | 86.193 RON | 88.810 RON | −3.479 RON | −2.617 RON | 12.353 RON | 0 RON | 12.353 RON | −19.381 RON | 31.734 RON | 388 RON | 11.932 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 86.445 RON | 86.445 RON | 98.545 RON | −12.965 RON | −12.100 RON | 6.938 RON | 0 RON | 6.938 RON | −32.346 RON | 39.284 RON | 388 RON | 6.017 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 62.850 RON | 62.851 RON | 92.783 RON | −30.562 RON | −29.932 RON | 11.020 RON | 0 RON | 11.020 RON | −62.909 RON | 73.929 RON | 388 RON | 7.734 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 73.355 RON | 73.355 RON | 97.937 RON | −25.317 RON | −24.582 RON | 7.384 RON | 0 RON | 7.384 RON | −88.225 RON | 95.609 RON | 388 RON | 5.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IELCIU ADRIAN SEBASTIAN
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.317 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1294.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
73,4 K RON
Rezultat Net 2025
−25,3 K RON
Total Active 2025
7,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 20,4 K RON | 35,2 K RON | 86,2 K RON | 86,4 K RON | 62,9 K RON | 73,4 K RON |
| Venituri totale | 55,1 K RON | 20,4 K RON | 35,2 K RON | 86,2 K RON | 86,4 K RON | 62,9 K RON | 73,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,4 K RON | 36,8 K RON | 36,7 K RON | 88,8 K RON | 98,5 K RON | 92,8 K RON | 97,9 K RON |
| Rezultat net | −127,8 K RON | −16,8 K RON | −2,1 K RON | −3,5 K RON | −13,0 K RON | −30,6 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri388 RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 189,06 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,84 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,5%
Marjă netă
-34,5%
ROA
-342,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 K RON | 13,9 K RON | 78,8% |
| 2020 | 14,3 K RON | 528 RON | 2.716,5% |
| 2021 | 20,3 K RON | 4,4 K RON | 464,1% |
| 2022 | 31,7 K RON | 12,4 K RON | 256,9% |
| 2023 | 39,3 K RON | 6,9 K RON | 566,2% |
| 2024 | 73,9 K RON | 11,0 K RON | 670,9% |
| 2025 | 95,6 K RON | 7,4 K RON | 1.294,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 20,4 K RON | 35,2 K RON | 86,2 K RON | 86,4 K RON | 62,9 K RON | 73,4 K RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | −127,8 K RON | −16,8 K RON | −2,1 K RON | −3,5 K RON | −13,0 K RON | −30,6 K RON | −25,3 K RON | ▲ 17,2% |
| Total active | 13,9 K RON | 528 RON | 4,4 K RON | 12,4 K RON | 6,9 K RON | 11,0 K RON | 7,4 K RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | −13,8 K RON | −15,9 K RON | −19,4 K RON | −32,3 K RON | −62,9 K RON | −88,2 K RON | ▼ 40,2% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 14,3 K RON | 20,3 K RON | 31,7 K RON | 39,3 K RON | 73,9 K RON | 95,6 K RON | ▲ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 0,04 | 0,22 | 0,39 | 0,18 | 0,15 | 0,08 | ▼ 48,2% |
| Marjă netă (%) | -231,94 | -82,22 | -5,92 | -4,04 | -15,00 | -48,63 | -34,51 | ▲ 29,0% |
| Scor bonitate | 44 | 19 | 32 | 27 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1294.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.