RADU RM QUALITY SRL
CUI: 37922506
J12/4602/2017
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37922506
Cod înmatriculare
J12/4602/2017
EUID
ROONRC.J12/4602/2017
Data înmatriculării
2017-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, STICLARILOR, 8, 401133
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
STICLARILOR
Număr:
8
Cod poștal:
401133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.650 RON | 165.650 RON | 162.079 RON | −1.202 RON | 3.571 RON | 12.600 RON | 0 RON | 12.600 RON | 4.696 RON | 7.904 RON | 8.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 152.026 RON | 152.026 RON | 151.287 RON | −3.822 RON | 739 RON | 14.101 RON | 0 RON | 14.101 RON | 874 RON | 13.227 RON | 10.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 162.932 RON | 162.932 RON | 160.453 RON | −2.439 RON | 2.479 RON | 13.662 RON | 0 RON | 13.662 RON | −1.565 RON | 15.227 RON | 12.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 173.066 RON | 173.066 RON | 169.946 RON | −2.078 RON | 3.120 RON | 13.911 RON | 0 RON | 13.911 RON | −3.642 RON | 17.553 RON | 12.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIA RAVECA
administrator
Comuna Frata, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−3.642 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−2.078 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
173,1 K RON
Rezultat Net 2022
−2,1 K RON
Total Active 2022
13,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,7 K RON | 152,0 K RON | 162,9 K RON | 173,1 K RON |
| Venituri totale | 165,7 K RON | 152,0 K RON | 162,9 K RON | 173,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,1 K RON | 151,3 K RON | 160,5 K RON | 169,9 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −3,8 K RON | −2,4 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 171,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−3.642 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,96 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 12,6 K RON | 62,7% |
| 2020 | 13,2 K RON | 14,1 K RON | 93,8% |
| 2021 | 15,2 K RON | 13,7 K RON | 111,5% |
| 2022 | 17,6 K RON | 13,9 K RON | 126,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,7 K RON | 152,0 K RON | 162,9 K RON | 173,1 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −3,8 K RON | −2,4 K RON | −2,1 K RON | ▲ 14,8% |
| Total active | 12,6 K RON | 14,1 K RON | 13,7 K RON | 13,9 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 874 RON | −1,6 K RON | −3,6 K RON | ▼ 132,7% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 13,2 K RON | 15,2 K RON | 17,6 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,07 | 0,90 | 0,79 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | -0,73 | -2,51 | -1,50 | -1,20 | ▲ 20,0% |
| Scor bonitate | 54 | 30 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.