TRAVETCO SRL
CUI: 22631304
J12/4605/2007
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22631304
Cod înmatriculare
J12/4605/2007
EUID
ROONRC.J12/4605/2007
Data înmatriculării
2007-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 82, R, 13, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
82
Etaj:
R
Apartament:
13
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 916 RON | 8.216 RON | −7.300 RON | −7.300 RON | 82.537 RON | 66.419 RON | 16.118 RON | −182.503 RON | 265.040 RON | 0 RON | 16.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 232.346 RON | 232.346 RON | 141.949 RON | 83.566 RON | 90.397 RON | 194.417 RON | 64.282 RON | 130.135 RON | −98.437 RON | 292.854 RON | 0 RON | 101.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 261.525 RON | 261.525 RON | 82.352 RON | 171.327 RON | 179.173 RON | 225.627 RON | 69.526 RON | 156.101 RON | 72.890 RON | 152.737 RON | 0 RON | 97.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 249.357 RON | 249.357 RON | 129.285 RON | 114.528 RON | 120.072 RON | 323.855 RON | 85.564 RON | 238.291 RON | 115.728 RON | 208.127 RON | 0 RON | 173.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 306.689 RON | 306.737 RON | 246.422 RON | 57.309 RON | 60.315 RON | 215.279 RON | 85.622 RON | 129.657 RON | 58.509 RON | 156.770 RON | 0 RON | 86.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 251.236 RON | 304.605 RON | 202.357 RON | 95.537 RON | 102.248 RON | 354.481 RON | 159.362 RON | 195.119 RON | 96.737 RON | 254.609 RON | 0 RON | 89.325 RON | 3.135 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 335.047 RON | 336.901 RON | 267.324 RON | 63.582 RON | 69.577 RON | 273.749 RON | 162.935 RON | 110.814 RON | 64.782 RON | 206.707 RON | 14.606 RON | 85.954 RON | 2.260 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORBÉLY-KUBINA HANNAH
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
335,0 K RON
Rezultat Net 2025
63,6 K RON
Total Active 2025
273,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 232,3 K RON | 261,5 K RON | 249,4 K RON | 306,7 K RON | 251,2 K RON | 335,0 K RON |
| Venituri totale | 916 RON | 232,3 K RON | 261,5 K RON | 249,4 K RON | 306,7 K RON | 304,6 K RON | 336,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 141,9 K RON | 82,4 K RON | 129,3 K RON | 246,4 K RON | 202,4 K RON | 267,3 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 83,6 K RON | 171,3 K RON | 114,5 K RON | 57,3 K RON | 95,5 K RON | 63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,9 K RON (59.5%)
Active circulante110,8 K RON (40.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,6 K RON
Creanțe86,0 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,94 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,8%
Marjă netă
19,0%
ROA
23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 265,0 K RON | 82,5 K RON | 321,1% |
| 2020 | 292,9 K RON | 194,4 K RON | 150,6% |
| 2021 | 152,7 K RON | 225,6 K RON | 67,7% |
| 2022 | 208,1 K RON | 323,9 K RON | 64,3% |
| 2023 | 156,8 K RON | 215,3 K RON | 72,8% |
| 2024 | 254,6 K RON | 354,5 K RON | 71,8% |
| 2025 | 206,7 K RON | 273,7 K RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 232,3 K RON | 261,5 K RON | 249,4 K RON | 306,7 K RON | 251,2 K RON | 335,0 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 83,6 K RON | 171,3 K RON | 114,5 K RON | 57,3 K RON | 95,5 K RON | 63,6 K RON | ▼ 33,4% |
| Total active | 82,5 K RON | 194,4 K RON | 225,6 K RON | 323,9 K RON | 215,3 K RON | 354,5 K RON | 273,7 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −182,5 K RON | −98,4 K RON | 72,9 K RON | 115,7 K RON | 58,5 K RON | 96,7 K RON | 64,8 K RON | ▼ 33,0% |
| Datorii totale | 265,0 K RON | 292,9 K RON | 152,7 K RON | 208,1 K RON | 156,8 K RON | 254,6 K RON | 206,7 K RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,44 | 1,02 | 1,14 | 0,83 | 0,77 | 0,54 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | – | 35,97 | 65,51 | 45,93 | 18,69 | 38,03 | 18,98 | ▼ 50,1% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 85 | 72 | 60 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.