CODETECH GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 41978068
J12/4612/2019
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41978068
Cod înmatriculare
J12/4612/2019
EUID
ROONRC.J12/4612/2019
Data înmatriculării
2019-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, RĂZOARE, 160A, 1, 11, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
RĂZOARE
Număr:
160A
Scară:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.244 RON | 18.244 RON | 13.448 RON | 4.796 RON | 4.796 RON | 18.244 RON | 0 RON | 18.244 RON | 4.796 RON | 13.448 RON | 0 RON | 3.244 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 110.000 RON | 110.000 RON | 106.515 RON | 2.385 RON | 3.485 RON | 128.454 RON | 0 RON | 128.454 RON | 7.381 RON | 121.073 RON | 0 RON | 113.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 199.822 RON | 199.822 RON | 67.881 RON | 129.943 RON | 131.941 RON | 328.276 RON | 0 RON | 328.276 RON | 137.324 RON | 190.952 RON | 0 RON | 313.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.820 RON | 296.820 RON | 82.428 RON | 211.424 RON | 214.392 RON | 625.096 RON | 0 RON | 625.096 RON | 348.748 RON | 276.348 RON | 0 RON | 609.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 344.400 RON | 344.400 RON | 439.868 RON | −98.912 RON | −95.468 RON | 969.496 RON | 0 RON | 969.496 RON | 249.836 RON | 719.660 RON | 0 RON | 954.286 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 300.400 RON | 300.400 RON | 320.068 RON | −28.680 RON | −19.668 RON | 1.269.896 RON | 0 RON | 1.269.896 RON | 221.156 RON | 1.048.740 RON | 0 RON | 1.254.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FEDER DAN OCTAVIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
DUMITRACHE CARMEN GEORGETA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Alte activități de editare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.680 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
300,4 K RON
Rezultat Net 2024
−28,7 K RON
Total Active 2024
1,27 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 110,0 K RON | 199,8 K RON | 296,8 K RON | 344,4 K RON | 300,4 K RON |
| Venituri totale | 18,2 K RON | 110,0 K RON | 199,8 K RON | 296,8 K RON | 344,4 K RON | 300,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,4 K RON | 106,5 K RON | 67,9 K RON | 82,4 K RON | 439,9 K RON | 320,1 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 2,4 K RON | 129,9 K RON | 211,4 K RON | −98,9 K RON | −28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 432,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,27 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,25 M RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.525 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,4 K RON | 18,2 K RON | 73,7% |
| 2020 | 121,1 K RON | 128,5 K RON | 94,3% |
| 2021 | 191,0 K RON | 328,3 K RON | 58,2% |
| 2022 | 276,3 K RON | 625,1 K RON | 44,2% |
| 2023 | 719,7 K RON | 969,5 K RON | 74,2% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,27 M RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 110,0 K RON | 199,8 K RON | 296,8 K RON | 344,4 K RON | 300,4 K RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 2,4 K RON | 129,9 K RON | 211,4 K RON | −98,9 K RON | −28,7 K RON | ▲ 71,0% |
| Total active | 18,2 K RON | 128,5 K RON | 328,3 K RON | 625,1 K RON | 969,5 K RON | 1,27 M RON | ▲ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 7,4 K RON | 137,3 K RON | 348,7 K RON | 249,8 K RON | 221,2 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 121,1 K RON | 191,0 K RON | 276,3 K RON | 719,7 K RON | 1,05 M RON | ▲ 45,7% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,06 | 1,72 | 2,26 | 1,35 | 1,21 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 26,29 | 2,17 | 65,03 | 71,23 | -28,72 | -9,55 | ▲ 66,7% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 90 | 100 | 44 | 44 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 432,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.