PLANNING DE LA A LA ZEN S.R.L.
CUI: 41984752
J12/4622/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41984752
Cod înmatriculare
J12/4622/2019
EUID
ROONRC.J12/4622/2019
Data înmatriculării
2019-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MARIN PREDA, 24, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MARIN PREDA
Număr:
24
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 40 RON | −40 RON | −40 RON | 8.237 RON | 0 RON | 8.237 RON | 160 RON | 8.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1 RON | 29.083 RON | −29.082 RON | −29.082 RON | 11.831 RON | 0 RON | 11.831 RON | −28.922 RON | 49.373 RON | 0 RON | 10.323 RON | 0 RON | 8.620 RON | 0 |
| 2021 | 70.344 RON | 70.345 RON | 83.227 RON | −14.992 RON | −12.882 RON | 75.598 RON | 0 RON | 75.598 RON | −43.914 RON | 128.407 RON | 0 RON | 31.095 RON | 0 RON | 8.895 RON | 0 |
| 2022 | 223.150 RON | 223.150 RON | 206.645 RON | 11.651 RON | 16.505 RON | 9.337 RON | 8.250 RON | 1.087 RON | −32.263 RON | 158.414 RON | 0 RON | 742 RON | 0 RON | 116.814 RON | 1 |
| 2023 | 191.265 RON | 192.831 RON | 254.282 RON | −63.010 RON | −61.451 RON | 20.823 RON | 5.250 RON | 15.573 RON | −95.273 RON | 232.910 RON | 0 RON | 14.799 RON | 0 RON | 116.814 RON | 1 |
| 2024 | 213.977 RON | 213.977 RON | 121.943 RON | 76.672 RON | 92.034 RON | 132.189 RON | 2.250 RON | 129.939 RON | −20.601 RON | 280.360 RON | 0 RON | 104.799 RON | 0 RON | 127.570 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREAN GEORGETA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.601 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
214,0 K RON
Rezultat Net 2024
76,7 K RON
Total Active 2024
132,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 70,3 K RON | 223,2 K RON | 191,3 K RON | 214,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1 RON | 70,3 K RON | 223,2 K RON | 192,8 K RON | 214,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 40 RON | 29,1 K RON | 83,2 K RON | 206,6 K RON | 254,3 K RON | 121,9 K RON |
| Rezultat net | −40 RON | −29,1 K RON | −15,0 K RON | 11,7 K RON | −63,0 K RON | 76,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 296,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.601 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (1.7%)
Active circulante129,9 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe104,8 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,0%
Marjă netă
35,8%
ROA
58,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 8,2 K RON | 98,1% |
| 2020 | 49,4 K RON | 11,8 K RON | 417,3% |
| 2021 | 128,4 K RON | 75,6 K RON | 169,9% |
| 2022 | 158,4 K RON | 9,3 K RON | 1.696,6% |
| 2023 | 232,9 K RON | 20,8 K RON | 1.118,5% |
| 2024 | 280,4 K RON | 132,2 K RON | 212,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 70,3 K RON | 223,2 K RON | 191,3 K RON | 214,0 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | −40 RON | −29,1 K RON | −15,0 K RON | 11,7 K RON | −63,0 K RON | 76,7 K RON | ▲ 221,7% |
| Total active | 8,2 K RON | 11,8 K RON | 75,6 K RON | 9,3 K RON | 20,8 K RON | 132,2 K RON | ▲ 534,8% |
| Capitaluri proprii | 160 RON | −28,9 K RON | −43,9 K RON | −32,3 K RON | −95,3 K RON | −20,6 K RON | ▲ 78,4% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 49,4 K RON | 128,4 K RON | 158,4 K RON | 232,9 K RON | 280,4 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,24 | 0,59 | 0,01 | 0,07 | 0,46 | ▲ 592,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -21,31 | 5,22 | -32,94 | 35,83 | ▲ 208,8% |
| Scor bonitate | 40 | 15 | 32 | 45 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.