VALYLASHES S.R.L.
CUI: 39989936
J12/4631/2018
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39989936
Cod înmatriculare
J12/4631/2018
EUID
ROONRC.J12/4631/2018
Data înmatriculării
2018-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, PARCULUI, 23, 405300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
PARCULUI
Număr:
23
Cod poștal:
405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.405 RON | 23.405 RON | 21.058 RON | 1.851 RON | 2.347 RON | 4.863 RON | 239 RON | 4.624 RON | 2.051 RON | 2.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 14.463 RON | 15.886 RON | 29.306 RON | −13.681 RON | −13.420 RON | 933 RON | 239 RON | 694 RON | −11.630 RON | 12.563 RON | 0 RON | 249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.260 RON | 22.033 RON | 37.142 RON | −15.777 RON | −15.109 RON | 742 RON | 0 RON | 742 RON | −27.406 RON | 28.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.950 RON | 37.536 RON | 45.030 RON | −8.620 RON | −7.494 RON | 3.130 RON | 0 RON | 3.130 RON | −36.026 RON | 39.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.500 RON | 43.651 RON | 32.659 RON | 9.233 RON | 10.992 RON | 10.801 RON | 0 RON | 10.801 RON | −26.793 RON | 37.594 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.640 RON | 34.840 RON | 32.988 RON | 1.319 RON | 1.852 RON | 2.737 RON | 0 RON | 2.737 RON | −25.474 RON | 28.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 84.855 RON | 88.757 RON | 93.794 RON | −5.037 RON | −5.037 RON | 7.492 RON | 0 RON | 7.492 RON | −30.511 RON | 38.003 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAIER VALERIA MARIA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.511 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.037 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 507.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
84,9 K RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
7,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 14,5 K RON | 19,3 K RON | 32,0 K RON | 42,5 K RON | 34,6 K RON | 84,9 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 15,9 K RON | 22,0 K RON | 37,5 K RON | 43,7 K RON | 34,8 K RON | 88,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 29,3 K RON | 37,1 K RON | 45,0 K RON | 32,7 K RON | 33,0 K RON | 93,8 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −13,7 K RON | −15,8 K RON | −8,6 K RON | 9,2 K RON | 1,3 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.511 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2 RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42.427,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-67,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 4,9 K RON | 57,8% |
| 2020 | 12,6 K RON | 933 RON | 1.346,5% |
| 2021 | 28,1 K RON | 742 RON | 3.793,5% |
| 2022 | 39,2 K RON | 3,1 K RON | 1.251,0% |
| 2023 | 37,6 K RON | 10,8 K RON | 348,1% |
| 2024 | 28,2 K RON | 2,7 K RON | 1.030,7% |
| 2025 | 38,0 K RON | 7,5 K RON | 507,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 14,5 K RON | 19,3 K RON | 32,0 K RON | 42,5 K RON | 34,6 K RON | 84,9 K RON | ▲ 145,0% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −13,7 K RON | −15,8 K RON | −8,6 K RON | 9,2 K RON | 1,3 K RON | −5,0 K RON | ▼ 481,9% |
| Total active | 4,9 K RON | 933 RON | 742 RON | 3,1 K RON | 10,8 K RON | 2,7 K RON | 7,5 K RON | ▲ 173,7% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | −11,6 K RON | −27,4 K RON | −36,0 K RON | −26,8 K RON | −25,5 K RON | −30,5 K RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 12,6 K RON | 28,1 K RON | 39,2 K RON | 37,6 K RON | 28,2 K RON | 38,0 K RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,29 | 0,10 | 0,20 | ▲ 103,2% |
| Marjă netă (%) | 7,91 | -94,59 | -81,92 | -26,98 | 21,72 | 3,81 | -5,94 | ▼ 255,9% |
| Scor bonitate | 72 | 12 | 19 | 32 | 55 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 507.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.