INTERTWINE S.R.L.
CUI: 41991229
J12/4642/2019
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41991229
Cod înmatriculare
J12/4642/2019
EUID
ROONRC.J12/4642/2019
Data înmatriculării
2019-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, LIBERTĂŢII, 5A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 683.472 RON | 692.768 RON | 565.337 RON | 116.065 RON | 127.431 RON | 237.894 RON | 0 RON | 237.894 RON | 116.265 RON | 121.629 RON | 0 RON | 163.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.007.845 RON | 1.018.575 RON | 685.244 RON | 323.356 RON | 333.331 RON | 376.407 RON | 595 RON | 375.812 RON | 323.556 RON | 52.851 RON | 0 RON | 141.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 402.137 RON | 402.138 RON | 273.506 RON | 118.580 RON | 128.632 RON | 221.058 RON | 0 RON | 221.058 RON | 118.820 RON | 102.238 RON | 0 RON | 199.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 451.172 RON | 499.715 RON | 137.920 RON | 356.914 RON | 361.795 RON | 473.540 RON | 160.380 RON | 313.160 RON | 357.154 RON | 116.386 RON | 0 RON | 250.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.096.230 RON | 1.096.272 RON | 407.530 RON | 656.512 RON | 688.742 RON | 931.976 RON | 126.013 RON | 805.963 RON | 656.752 RON | 275.224 RON | 0 RON | 651.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI TRAIAN
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
656,5 K RON
Total Active 2024
932,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 683,5 K RON | 1,01 M RON | 402,1 K RON | 451,2 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 692,8 K RON | 1,02 M RON | 402,1 K RON | 499,7 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 565,3 K RON | 685,2 K RON | 273,5 K RON | 137,9 K RON | 407,5 K RON |
| Rezultat net | 116,1 K RON | 323,4 K RON | 118,6 K RON | 356,9 K RON | 656,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 808,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,0 K RON (13.5%)
Active circulante806,0 K RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe652,0 K RON
Numerar154,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,8%
Marjă netă
59,9%
ROA
70,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 121,6 K RON | 237,9 K RON | 51,1% |
| 2021 | 52,9 K RON | 376,4 K RON | 14,0% |
| 2022 | 102,2 K RON | 221,1 K RON | 46,3% |
| 2023 | 116,4 K RON | 473,5 K RON | 24,6% |
| 2024 | 275,2 K RON | 932,0 K RON | 29,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 683,5 K RON | 1,01 M RON | 402,1 K RON | 451,2 K RON | 1,10 M RON | ▲ 143,0% |
| Rezultat net | 116,1 K RON | 323,4 K RON | 118,6 K RON | 356,9 K RON | 656,5 K RON | ▲ 83,9% |
| Total active | 237,9 K RON | 376,4 K RON | 221,1 K RON | 473,5 K RON | 932,0 K RON | ▲ 96,8% |
| Capitaluri proprii | 116,3 K RON | 323,6 K RON | 118,8 K RON | 357,2 K RON | 656,8 K RON | ▲ 83,9% |
| Datorii totale | 121,6 K RON | 52,9 K RON | 102,2 K RON | 116,4 K RON | 275,2 K RON | ▲ 136,5% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 7,11 | 2,16 | 2,69 | 2,93 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 16,98 | 32,08 | 29,49 | 79,11 | 59,89 | ▼ 24,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 80 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (656,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.