D & A ADA CEALY S.R.L.-D.
CUI: 42001559
J12/4660/2019
SRL
Cluj, Sat Viişoara, Comuna Viişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42001559
Cod înmatriculare
J12/4660/2019
EUID
ROONRC.J12/4660/2019
Data înmatriculării
2019-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Viişoara, Comuna Viişoara, VIIŞOARA, 908, 407590
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Viişoara, Comuna Viişoara
Stradă:
VIIŞOARA
Număr:
908
Cod poștal:
407590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.961 RON | 6.961 RON | 7.509 RON | −608 RON | −548 RON | 17.492 RON | 0 RON | 17.492 RON | −408 RON | 17.900 RON | 13.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 687.537 RON | 705.747 RON | 684.259 RON | 16.009 RON | 21.488 RON | 75.482 RON | 0 RON | 75.482 RON | 15.601 RON | 59.881 RON | 45.660 RON | 4.840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 566.628 RON | 569.230 RON | 537.048 RON | 26.135 RON | 32.182 RON | 163.347 RON | 2.383 RON | 160.964 RON | 41.736 RON | 121.611 RON | 133.130 RON | 17.163 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 932.758 RON | 932.739 RON | 913.659 RON | 11.092 RON | 19.080 RON | 383.791 RON | 123.557 RON | 260.234 RON | 52.828 RON | 330.963 RON | 177.927 RON | 27.671 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRUȚIU CĂLIN-MARIUS
administrator
Sat Viişoara, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
932,8 K RON
Rezultat Net 2022
11,1 K RON
Total Active 2022
383,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 687,5 K RON | 566,6 K RON | 932,8 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 705,7 K RON | 569,2 K RON | 932,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 684,3 K RON | 537,0 K RON | 913,7 K RON |
| Rezultat net | −608 RON | 16,0 K RON | 26,1 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,6 K RON (32.2%)
Active circulante260,2 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri177,9 K RON
Creanțe27,7 K RON
Numerar54,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,24 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,71 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,9 K RON | 17,5 K RON | 102,3% |
| 2020 | 59,9 K RON | 75,5 K RON | 79,3% |
| 2021 | 121,6 K RON | 163,3 K RON | 74,5% |
| 2022 | 331,0 K RON | 383,8 K RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 687,5 K RON | 566,6 K RON | 932,8 K RON | ▲ 64,6% |
| Rezultat net | −608 RON | 16,0 K RON | 26,1 K RON | 11,1 K RON | ▼ 57,6% |
| Total active | 17,5 K RON | 75,5 K RON | 163,3 K RON | 383,8 K RON | ▲ 135,0% |
| Capitaluri proprii | −408 RON | 15,6 K RON | 41,7 K RON | 52,8 K RON | ▲ 26,6% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 59,9 K RON | 121,6 K RON | 331,0 K RON | ▲ 172,1% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,26 | 1,32 | 0,79 | ▼ 40,6% |
| Marjă netă (%) | -8,73 | 2,33 | 4,61 | 1,19 | ▼ 74,2% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | 65 | 50 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (11,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.