GUT CAFFE SRL
CUI: 24782494
J12/4668/2008
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24782494
Cod înmatriculare
J12/4668/2008
EUID
ROONRC.J12/4668/2008
Data înmatriculării
2008-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 264, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
264
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.064.724 RON | 1.065.455 RON | 946.495 RON | 108.264 RON | 118.960 RON | 871.245 RON | 81.837 RON | 789.408 RON | 302.859 RON | 568.451 RON | 25.120 RON | 401.597 RON | 0 RON | 65 RON | 5 |
| 2020 | 976.193 RON | 1.100.199 RON | 963.343 RON | 125.836 RON | 136.856 RON | 1.136.201 RON | 88.916 RON | 1.047.285 RON | 428.695 RON | 707.805 RON | 31.738 RON | 746.842 RON | 0 RON | 299 RON | 1 |
| 2021 | 856.806 RON | 861.129 RON | 1.225.771 RON | −373.273 RON | −364.642 RON | 1.779.087 RON | 809.211 RON | 969.876 RON | 52.487 RON | 1.726.600 RON | 22.308 RON | 504.391 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 890.728 RON | 952.668 RON | 1.435.935 RON | −492.839 RON | −483.267 RON | 807.757 RON | 638.606 RON | 169.151 RON | −863.352 RON | 1.671.109 RON | 16.143 RON | 119.391 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 917.642 RON | 1.162.598 RON | 1.423.966 RON | −273.008 RON | −261.368 RON | 873.424 RON | 571.488 RON | 301.936 RON | −1.148.126 RON | 2.021.550 RON | 28.584 RON | 268.998 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.070.572 RON | 1.180.175 RON | 1.096.757 RON | 52.073 RON | 83.418 RON | 804.316 RON | 593.479 RON | 210.837 RON | −1.169.264 RON | 1.974.408 RON | 22.857 RON | 152.352 RON | 0 RON | 828 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAUCA ȘTEFAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.169.264 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,07 M RON
Rezultat Net 2024
52,1 K RON
Total Active 2024
804,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 976,2 K RON | 856,8 K RON | 890,7 K RON | 917,6 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,10 M RON | 861,1 K RON | 952,7 K RON | 1,16 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 946,5 K RON | 963,3 K RON | 1,23 M RON | 1,44 M RON | 1,42 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 108,3 K RON | 125,8 K RON | −373,3 K RON | −492,8 K RON | −273,0 K RON | 52,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 951,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.169.264 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate593,5 K RON (73.8%)
Active circulante210,8 K RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,9 K RON
Creanțe152,4 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,84 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,03 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
4,9%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 568,5 K RON | 871,2 K RON | 65,3% |
| 2020 | 707,8 K RON | 1,14 M RON | 62,3% |
| 2021 | 1,73 M RON | 1,78 M RON | 97,1% |
| 2022 | 1,67 M RON | 807,8 K RON | 206,9% |
| 2023 | 2,02 M RON | 873,4 K RON | 231,5% |
| 2024 | 1,97 M RON | 804,3 K RON | 245,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 976,2 K RON | 856,8 K RON | 890,7 K RON | 917,6 K RON | 1,07 M RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | 108,3 K RON | 125,8 K RON | −373,3 K RON | −492,8 K RON | −273,0 K RON | 52,1 K RON | ▲ 119,1% |
| Total active | 871,2 K RON | 1,14 M RON | 1,78 M RON | 807,8 K RON | 873,4 K RON | 804,3 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 302,9 K RON | 428,7 K RON | 52,5 K RON | −863,4 K RON | −1,15 M RON | −1,17 M RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 568,5 K RON | 707,8 K RON | 1,73 M RON | 1,67 M RON | 2,02 M RON | 1,97 M RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,48 | 0,56 | 0,10 | 0,15 | 0,11 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 10,17 | 12,89 | -43,57 | -55,33 | -29,75 | 4,86 | ▲ 116,3% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 23 | 19 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.