NEVERSEA BEACH S.R.L.
CUI: 40002582
J12/4670/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40002582
Cod înmatriculare
J12/4670/2018
EUID
ROONRC.J12/4670/2018
Data înmatriculării
2018-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 122A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
122A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191.252 RON | 191.252 RON | 181.657 RON | 3.857 RON | 9.595 RON | 194.927 RON | 0 RON | 194.927 RON | 4.036 RON | 190.891 RON | 0 RON | 194.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.285.758 RON | 2.286.767 RON | 1.759.917 RON | 503.456 RON | 526.850 RON | 651.315 RON | 67.203 RON | 584.112 RON | 507.492 RON | 143.823 RON | 0 RON | 59.180 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 11.594.875 RON | 11.611.261 RON | 8.809.636 RON | 2.437.717 RON | 2.801.625 RON | 7.816.169 RON | 3.225.153 RON | 4.591.016 RON | 2.945.615 RON | 4.870.554 RON | 126.635 RON | 4.349.286 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 6.040.883 RON | 6.041.868 RON | 5.893.503 RON | 104.422 RON | 148.365 RON | 8.872.757 RON | 4.770.463 RON | 4.102.294 RON | 3.050.037 RON | 5.822.796 RON | 1.525.258 RON | 2.405.863 RON | 0 RON | 76 RON | 16 |
| 2023 | 3.574.186 RON | 3.575.408 RON | 5.161.382 RON | −1.585.974 RON | −1.585.974 RON | 7.150.183 RON | 3.569.351 RON | 3.580.832 RON | 1.441.893 RON | 5.708.290 RON | 1.810.257 RON | 1.658.990 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 4.634.753 RON | 4.640.614 RON | 5.851.593 RON | −1.210.979 RON | −1.210.979 RON | 4.812.408 RON | 2.546.042 RON | 2.266.366 RON | 230.914 RON | 4.581.494 RON | 1.250.947 RON | 909.144 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 212.655 RON | 213.685 RON | 1.226.320 RON | −1.012.635 RON | −1.012.635 RON | 2.003.072 RON | 983.876 RON | 1.019.196 RON | −1.347.330 RON | 3.354.223 RON | 528.839 RON | 485.649 RON | 0 RON | 3.821 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERENȚ SEBASTIAN DOREL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.347.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.012.635 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
212,7 K RON
Rezultat Net 2025
−1,01 M RON
Total Active 2025
2,00 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,3 K RON | 2,29 M RON | 11,59 M RON | 6,04 M RON | 3,57 M RON | 4,63 M RON | 212,7 K RON |
| Venituri totale | 191,3 K RON | 2,29 M RON | 11,61 M RON | 6,04 M RON | 3,58 M RON | 4,64 M RON | 213,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,7 K RON | 1,76 M RON | 8,81 M RON | 5,89 M RON | 5,16 M RON | 5,85 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 503,5 K RON | 2,44 M RON | 104,4 K RON | −1,59 M RON | −1,21 M RON | −1,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.347.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate983,9 K RON (49.1%)
Active circulante1,02 M RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri528,8 K RON
Creanțe485,6 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,40 |
| Durata stocaj (zile) | 908 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 834 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-476,2%
Marjă netă
-476,2%
ROA
-50,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,9 K RON | 194,9 K RON | 97,9% |
| 2020 | 143,8 K RON | 651,3 K RON | 22,1% |
| 2021 | 4,87 M RON | 7,82 M RON | 62,3% |
| 2022 | 5,82 M RON | 8,87 M RON | 65,6% |
| 2023 | 5,71 M RON | 7,15 M RON | 79,8% |
| 2024 | 4,58 M RON | 4,81 M RON | 95,2% |
| 2025 | 3,35 M RON | 2,00 M RON | 167,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,3 K RON | 2,29 M RON | 11,59 M RON | 6,04 M RON | 3,57 M RON | 4,63 M RON | 212,7 K RON | ▼ 95,4% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 503,5 K RON | 2,44 M RON | 104,4 K RON | −1,59 M RON | −1,21 M RON | −1,01 M RON | ▲ 16,4% |
| Total active | 194,9 K RON | 651,3 K RON | 7,82 M RON | 8,87 M RON | 7,15 M RON | 4,81 M RON | 2,00 M RON | ▼ 58,4% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 507,5 K RON | 2,95 M RON | 3,05 M RON | 1,44 M RON | 230,9 K RON | −1,35 M RON | ▼ 683,5% |
| Datorii totale | 190,9 K RON | 143,8 K RON | 4,87 M RON | 5,82 M RON | 5,71 M RON | 4,58 M RON | 3,35 M RON | ▼ 26,8% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 4,06 | 0,94 | 0,70 | 0,63 | 0,49 | 0,30 | ▼ 38,6% |
| Marjă netă (%) | 2,02 | 22,03 | 21,02 | 1,73 | -44,37 | -26,13 | -476,19 | ▼ 1.722,4% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 73 | 48 | 30 | 33 | 19 | ▼ 42,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.