TIMPREST SRL
CUI: 22661127
J12/4695/2007
SRL
Cluj, Sat Savadisla, Comuna Savadisla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22661127
Cod înmatriculare
J12/4695/2007
EUID
ROONRC.J12/4695/2007
Data înmatriculării
2007-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Savadisla, Comuna Savadisla, 41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.057 RON | 101.060 RON | 115.672 RON | −15.624 RON | −14.612 RON | 75.706 RON | 5.077 RON | 70.629 RON | 27.427 RON | 48.279 RON | 8.391 RON | 566 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 21.140 RON | 21.144 RON | 69.893 RON | −48.949 RON | −48.749 RON | 22.036 RON | 4.492 RON | 17.544 RON | −21.522 RON | 43.558 RON | 13.560 RON | 653 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 80.857 RON | 80.932 RON | 86.863 RON | −6.668 RON | −5.931 RON | 26.270 RON | 4.443 RON | 21.827 RON | −28.190 RON | 54.460 RON | 13.560 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 99.765 RON | 99.767 RON | 94.858 RON | 3.911 RON | 4.909 RON | 28.003 RON | 4.444 RON | 23.559 RON | −24.279 RON | 52.282 RON | 13.560 RON | −50 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 106.100 RON | 106.103 RON | 106.367 RON | −1.325 RON | −264 RON | 29.863 RON | 4.449 RON | 25.414 RON | −25.604 RON | 55.467 RON | 13.560 RON | 959 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 103.213 RON | 103.214 RON | 99.962 RON | 2.220 RON | 3.252 RON | 39.391 RON | 4.449 RON | 34.942 RON | −23.384 RON | 62.775 RON | 13.560 RON | 488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 127.017 RON | 127.068 RON | 122.218 RON | 3.579 RON | 4.850 RON | 50.260 RON | 4.449 RON | 45.811 RON | −19.805 RON | 70.065 RON | 12.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
AMBRUS ALFRED
administrator
SĂVĂDISLA,CLUJ
AMBRUS ILDIKO
administrator
SĂVĂDISLA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.805 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
50,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,1 K RON | 21,1 K RON | 80,9 K RON | 99,8 K RON | 106,1 K RON | 103,2 K RON | 127,0 K RON |
| Venituri totale | 101,1 K RON | 21,1 K RON | 80,9 K RON | 99,8 K RON | 106,1 K RON | 103,2 K RON | 127,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,7 K RON | 69,9 K RON | 86,9 K RON | 94,9 K RON | 106,4 K RON | 100,0 K RON | 122,2 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −48,9 K RON | −6,7 K RON | 3,9 K RON | −1,3 K RON | 2,2 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.805 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (8.9%)
Active circulante45,8 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,90 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,8%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,3 K RON | 75,7 K RON | 63,8% |
| 2020 | 43,6 K RON | 22,0 K RON | 197,7% |
| 2021 | 54,5 K RON | 26,3 K RON | 207,3% |
| 2022 | 52,3 K RON | 28,0 K RON | 186,7% |
| 2023 | 55,5 K RON | 29,9 K RON | 185,7% |
| 2024 | 62,8 K RON | 39,4 K RON | 159,4% |
| 2025 | 70,1 K RON | 50,3 K RON | 139,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,1 K RON | 21,1 K RON | 80,9 K RON | 99,8 K RON | 106,1 K RON | 103,2 K RON | 127,0 K RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −48,9 K RON | −6,7 K RON | 3,9 K RON | −1,3 K RON | 2,2 K RON | 3,6 K RON | ▲ 61,2% |
| Total active | 75,7 K RON | 22,0 K RON | 26,3 K RON | 28,0 K RON | 29,9 K RON | 39,4 K RON | 50,3 K RON | ▲ 27,6% |
| Capitaluri proprii | 27,4 K RON | −21,5 K RON | −28,2 K RON | −24,3 K RON | −25,6 K RON | −23,4 K RON | −19,8 K RON | ▲ 15,3% |
| Datorii totale | 48,3 K RON | 43,6 K RON | 54,5 K RON | 52,3 K RON | 55,5 K RON | 62,8 K RON | 70,1 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,46 | 0,56 | 0,65 | ▲ 17,5% |
| Marjă netă (%) | -15,46 | -231,55 | -8,25 | 3,92 | -1,25 | 2,15 | 2,82 | ▲ 31,2% |
| Scor bonitate | 49 | 12 | 27 | 45 | 27 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.